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Hensoldt XTRA:HAG Rapport sur les actions

Dernier prix

€33.62

Capitalisation boursière

€3.9b

7D

-0.8%

1Y

38.0%

Mise à jour

17 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Hensoldt AG

XTRA:HAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.9b

HAG Aperçu des actions

HENSOLDT AG, avec ses filiales, fournit des solutions de capteurs électroniques pour la défense et la sécurité dans le monde entier. Plus de détails

HAG analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future5/6
Performances passées2/6
Santé financière4/6
Dividendes1/6

Récompenses

Se négocie à 56.2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 48.61% par an

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Les marges bénéficiaires (0.5%) sont inférieures à celles de l'année dernière (4.4%)


Mes notes

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Technological Milestones Like PEGASUS And Twinvis Will Propel Revenue Growth And Enhance Margins

Key Takeaways Achievements in key projects and long-term contracts ensure stable and growing revenue due to proven technological capabilities and predictable cash flows. Increased European defense budgets and commitments to local projects provide favorable conditions for Hensoldt's revenue growth and market expansion.
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€39.53
FV
15.0% undervalued intrinsic discount
15.45%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Hensoldt AG Concurrents

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€17.5b

OHB

XTRA:OHB

€909.7m

Rheinmetall

XTRA:RHM

€26.6b

Frequentis

XTRA:FQT

€378.2m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Hensoldt
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€33.62
Plus haut sur 52 semaines€44.58
Plus bas sur 52 semaines€23.80
Bêta0.58
Variation sur 1 mois-2.15%
Variation sur 3 mois19.14%
Variation sur 1 an38.01%
Variation sur 3 ans172.45%
Variation sur 5 ansn/a
Évolution depuis l'introduction en bourse205.64%

Nouvelles et mises à jour récentes

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Recent updates

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Aug 26
Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Jul 31
Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Jul 23
Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

May 10
Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 26
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Mar 30
Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Mar 29
Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Hensoldt AG's (ETR:5UH) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 26
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Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 13
Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Feb 23
A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG (ETR:5UH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 26
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If EPS Growth Is Important To You, Hensoldt (ETR:5UH) Presents An Opportunity

Oct 25
If EPS Growth Is Important To You, Hensoldt (ETR:5UH) Presents An Opportunity

An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 46% Undervalued

Oct 10
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Hensoldt (ETR:5UH) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Sep 08
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Hensoldt AG's (ETR:5UH) P/E

Jul 31
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Hensoldt AG's (ETR:5UH) P/E

Is There An Opportunity With Hensoldt AG's (ETR:5UH) 28% Undervaluation?

Jul 04
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Hensoldt (ETR:5UH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 07
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Is Now The Time To Put Hensoldt (ETR:5UH) On Your Watchlist?

May 25
Is Now The Time To Put Hensoldt (ETR:5UH) On Your Watchlist?

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.30

Mar 25
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Feb 28
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Is Hensoldt AG (ETR:5UH) Trading At A 28% Discount?

Feb 10
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At €22.35, Is It Time To Put Hensoldt AG (ETR:5UH) On Your Watch List?

Nov 29
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The Return Trends At Hensoldt (ETR:5UH) Look Promising

Nov 13
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Aug 02
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Hensoldt (ETR:5UH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 14
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We Think Hensoldt's (ETR:5UH) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Mar 02
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Hensoldt's (ETR:5UH) Returns On Capital

Oct 13
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An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 20
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Should You Buy Hensoldt AG (ETR:5UH) For Its Dividend?

Mar 24
Should You Buy Hensoldt AG (ETR:5UH) For Its Dividend?

Rendement pour les actionnaires

HAGDE Aerospace & DefenseDE Marché
7D-0.8%1.3%-1.1%
1Y38.0%84.6%8.1%

Rendement vs Industrie: HAG a sous-performé le secteur German Aerospace & Defense qui a rapporté 84.6 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: HAG a dépassé le marché German qui a rapporté 8.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is HAG's price volatile compared to industry and market?
HAG volatility
HAG Average Weekly Movement5.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.8%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Cours de l'action stable: HAG n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de HAG ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
20206,907Oliver Dorrewww.hensoldt.net

HENSOLDT AG, avec ses filiales, fournit des solutions de capteurs électroniques pour la défense et la sécurité dans le monde entier. Elle propose des radars de surveillance aérienne, aéroportés, terrestres, de sécurité, navals et côtiers, ainsi que des radars spatiaux, des systèmes d'identification ami ou ennemi et des liaisons de données sécurisées, et des solutions de transport maritime commercial. La société fournit également des systèmes optroniques aéroportés, embarqués, de surveillance et maritimes, des systèmes optiques spatiaux, des dispositifs de détection optroniques, ainsi que des viseurs, des lunettes et des accessoires de vision nocturne.

Hensoldt AG Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Hensoldt se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
HAG statistiques fondamentales
Capitalisation boursière€3.88b
Bénéfices(TTM)€10.00m
Recettes(TTM)€2.09b

388.3x

Ratio P/E

1.9x

Ratio P/S

Le site HAG est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
HAG compte de résultat (TTM)
Recettes€2.09b
Coût des recettes€1.62b
Marge brute€465.00m
Autres dépenses€455.00m
Les revenus€10.00m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 27, 2025

Résultat par action (EPS)0.087
Marge brute22.27%
Marge bénéficiaire nette0.48%
Ratio dettes/capitaux propres150.6%

Quelles ont été les performances à long terme de HAG?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

1.2%

Rendement actuel des dividendes

469%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 11:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hensoldt AG est couverte par 14 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin HeelanBofA Global Research
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Charles ArmitageCitigroup Inc