WaFd Évaluation
Le site WAO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WAO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WAO ( €34.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WAO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAO?
Mesure clé : Comme WAO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WAO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.3x |
| Les revenus | US$185.42m |
| Capitalisation boursière | US$2.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WAO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
8359 Hachijuni Bank | 15.8x | 13.2% | JP¥476.9b |
SGKN St. Galler Kantonalbank | 12.6x | n/a | CHF 2.5b |
WAO WaFd | 16.3x | 20.3% | €3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WAO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WAO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WAO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WAO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.3x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WAO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €34.20 | €35.60 +4.1% | 6.0% | €37.91 | €32.36 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.20 | €35.60 +14.1% | 6.0% | €37.91 | €32.36 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €31.00 | €34.10 +10.0% | 4.7% | €36.14 | €32.52 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.80 | €33.83 +3.1% | 3.3% | €35.66 | €32.92 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €32.60 | €33.83 +3.8% | 3.3% | €35.66 | €32.92 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.40 | €29.90 +13.3% | 6.6% | €32.70 | €27.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €25.20 | €30.58 +21.3% | 5.4% | €32.19 | €28.51 | n/a | 4 |
| May ’25 | €25.60 | €30.53 +19.3% | 7.6% | €32.63 | €27.03 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €26.60 | €30.38 +14.2% | 9.1% | €33.80 | €26.49 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €25.00 | €30.77 +23.1% | 9.1% | €34.24 | €26.84 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €26.80 | €30.77 +14.8% | 9.1% | €34.24 | €26.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.20 | €31.55 +4.5% | 7.7% | €35.41 | €29.06 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €24.40 | €27.71 +13.6% | 8.9% | €31.18 | €25.51 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €23.20 | €27.71 +19.4% | 8.9% | €31.18 | €25.51 | €31.20 | 3 |
| Oct ’24 | €23.80 | €29.35 +23.3% | 12.4% | €33.80 | €24.90 | €31.00 | 3 |
| Sep ’24 | €24.80 | €29.35 +18.3% | 12.4% | €33.80 | €24.90 | €32.80 | 3 |
| Aug ’24 | €28.00 | €29.35 +4.8% | 12.4% | €33.80 | €24.90 | €32.60 | 3 |
| Jul ’24 | €24.60 | €30.36 +23.4% | 12.4% | €34.96 | €25.76 | €26.40 | 3 |
| Jun ’24 | €24.20 | €31.11 +28.5% | 11.0% | €34.77 | €26.53 | €25.20 | 3 |
| May ’24 | €24.80 | €31.11 +25.4% | 11.0% | €34.77 | €26.53 | €25.60 | 3 |
| Apr ’24 | €27.00 | €38.51 +42.6% | 15.4% | €44.01 | €30.26 | €26.60 | 3 |
| Mar ’24 | €33.00 | €40.05 +21.4% | 10.7% | €44.36 | €34.20 | €25.00 | 3 |
| Feb ’24 | €32.40 | €40.05 +23.6% | 10.7% | €44.36 | €34.20 | €26.80 | 3 |
| Jan ’24 | €31.60 | €39.84 +26.1% | 11.6% | €45.17 | €33.88 | €30.20 | 3 |
| Dec ’23 | €33.60 | €44.37 +32.1% | 7.6% | €48.77 | €40.64 | €24.40 | 3 |
| Nov ’23 | €38.80 | €44.37 +14.4% | 7.6% | €48.77 | €40.64 | €23.20 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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