La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
ProCredit Holding Évaluation
Le site PCZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PCZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PCZ ( €8.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PCZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PCZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PCZ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €517.13m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PCZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.6% | €115.1m |
CBK Commerzbank | 6.9x | 7.5% | €15.0b |
SCBK Standard Chartered Bank Kenya | 4.7x | n/a | KSh71.7b |
SAB1L AB Siauliu Bankas | 6.2x | 7.6% | €472.5m |
PCZ ProCredit Holding | 4.8x | 11.3% | €517.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PCZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PCZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PCZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PCZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.8x |
| Juste PE Ratio | 7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PCZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.78 | €17.22 +96.1% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.66 | €17.43 +101.3% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.28 | €17.43 +87.9% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.84 | €17.43 +77.2% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.56 | €17.57 +83.8% | 12.4% | €20.00 | €14.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.14 | €17.00 +86.0% | 17.3% | €20.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.74 | €15.00 +93.8% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.90 | €15.00 +89.9% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.10 | €15.00 +85.2% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.36 | €15.00 +79.4% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.00 | €13.47 +92.4% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €6.80 | €13.47 +98.0% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €7.14 | €13.47 +88.6% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €7.28 | €13.50 +85.4% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €8.66 | 2 |
| Jul ’24 | €7.52 | €13.50 +79.5% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €9.28 | 2 |
| Jun ’24 | €6.70 | €13.00 +94.0% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | €9.84 | 2 |
| May ’24 | €6.28 | €12.00 +91.1% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.56 | 2 |
| Apr ’24 | €6.06 | €12.00 +98.0% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.14 | 2 |
| Mar ’24 | €5.18 | €9.75 +88.2% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.74 | 2 |
| Feb ’24 | €5.20 | €9.75 +87.5% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.90 | 2 |
| Jan ’24 | €3.73 | €9.46 +153.6% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.10 | 3 |
| Dec ’23 | €3.76 | €9.46 +151.6% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.36 | 3 |
| Nov ’23 | €3.39 | €9.13 +169.2% | 11.3% | €10.50 | €8.00 | €7.00 | 3 |
| Oct ’23 | €2.80 | €9.13 +226.0% | 11.3% | €10.50 | €8.00 | €6.80 | 3 |
| Sep ’23 | €3.11 | €8.83 +183.8% | 7.4% | €9.60 | €8.00 | €7.14 | 3 |
| Aug ’23 | €3.51 | €9.29 +164.8% | 13.5% | €11.00 | €8.00 | €7.28 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.