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HSBC Holdings Évaluation
Le site HBC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HBC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HBC1 ( €7.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HBC1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBC1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HBC1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$158.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -14.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HBC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.5x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 7.7% | €19.7b |
PCZ ProCredit Holding | 4.8x | 9.7% | €511.2m |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 25.2x | 4.5% | AU$238.9b |
600036 China Merchants Bank | 7x | 6.3% | CN¥974.9b |
HBC1 HSBC Holdings | 7.2x | -0.5% | €121.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBC1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HBC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HBC1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HBC1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.2x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBC1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €8.24 | €9.39 +13.9% | 9.9% | €11.36 | €7.69 | n/a | 16 |
Oct ’25 | €8.00 | €9.32 +16.6% | 9.2% | €11.15 | €7.54 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €7.99 | €9.30 +16.4% | 9.6% | €11.16 | €7.56 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €8.02 | €9.47 +18.1% | 9.5% | €11.43 | €7.90 | n/a | 18 |
Jul ’25 | €8.21 | €9.34 +13.8% | 9.4% | €11.59 | €7.94 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €8.18 | €9.35 +14.3% | 11.1% | €11.70 | €7.85 | n/a | 18 |
May ’25 | €8.15 | €9.29 +14.0% | 13.2% | €11.88 | €7.33 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €7.15 | €9.04 +26.6% | 14.3% | €11.73 | €7.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €7.16 | €8.88 +24.0% | 15.8% | €11.64 | €6.02 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €7.23 | €9.07 +25.5% | 14.6% | €11.43 | €6.72 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €7.45 | €8.95 +20.1% | 14.4% | €11.04 | €6.34 | n/a | 19 |
Dec ’24 | €7.05 | €9.00 +27.7% | 14.3% | €11.15 | €6.41 | n/a | 19 |
Nov ’24 | €6.90 | €9.37 +35.8% | 13.8% | €11.49 | €6.60 | n/a | 18 |
Oct ’24 | €7.55 | €9.55 +26.6% | 12.9% | €12.02 | €7.33 | €8.00 | 19 |
Sep ’24 | €6.98 | €9.20 +31.8% | 14.2% | €11.74 | €6.88 | €7.99 | 20 |
Aug ’24 | €7.66 | €8.92 +16.3% | 14.0% | €11.93 | €6.68 | €8.02 | 20 |
Jul ’24 | €7.26 | €8.72 +20.2% | 14.2% | €11.57 | €6.55 | €8.21 | 19 |
Jun ’24 | €6.93 | €8.65 +24.9% | 15.7% | €11.77 | €5.85 | €8.18 | 20 |
May ’24 | €6.57 | €7.97 +21.4% | 14.4% | €10.16 | €5.69 | €8.15 | 20 |
Apr ’24 | €6.21 | €8.01 +29.1% | 14.1% | €9.84 | €5.79 | €7.15 | 20 |
Mar ’24 | €7.20 | €8.17 +13.4% | 12.9% | €10.03 | €5.93 | €7.16 | 20 |
Feb ’24 | €6.64 | €7.42 +11.8% | 14.4% | €9.01 | €5.28 | €7.23 | 21 |
Jan ’24 | €5.78 | €7.25 +25.5% | 12.2% | €8.75 | €5.47 | €7.45 | 20 |
Dec ’23 | €5.84 | €7.25 +24.1% | 12.8% | €8.82 | €5.51 | €7.05 | 19 |
Nov ’23 | €5.23 | €7.59 +45.0% | 16.1% | €9.40 | €4.57 | €6.90 | 19 |
Oct ’23 | €5.36 | €7.94 +48.2% | 13.6% | €10.65 | €6.01 | €7.55 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.