Royal Bank of Canada

TSX:RY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$226.0b

Royal Bank of Canada Évaluation

Le site RY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$261.42
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RY ( CA$160 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$261.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY?

Mesure clé : Comme RY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RY?
Ratio PE13x
Les revenusCA$17.40b
Capitalisation boursièreCA$226.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x8.9%CA$148.3b
BMO Bank of Montreal
13.1x7.4%CA$101.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
10.4x9.0%CA$75.9b
BNS Bank of Nova Scotia
13.7x11.2%CA$85.8b
RY Royal Bank of Canada
13x4.4%CA$226.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RY 13.0xMoyenne de l'industrie 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Banks ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$160.00
CA$185.93
+16.2%
5.8%CA$198.00CA$157.00n/a15
Mar ’26CA$170.98
CA$186.87
+9.3%
5.5%CA$198.00CA$157.00n/a15
Feb ’26CA$177.18
CA$187.33
+5.7%
5.5%CA$200.00CA$157.00n/a15
Jan ’26CA$173.32
CA$185.71
+7.2%
7.8%CA$200.00CA$139.00n/a14
Dec ’25CA$176.16
CA$182.43
+3.6%
7.7%CA$197.00CA$139.00n/a14
Nov ’25CA$170.12
CA$169.33
-0.5%
8.2%CA$187.00CA$139.00n/a15
Oct ’25CA$167.08
CA$168.60
+0.9%
8.0%CA$187.00CA$139.00n/a15
Sep ’25CA$162.98
CA$166.40
+2.1%
7.3%CA$184.00CA$139.00n/a15
Aug ’25CA$152.37
CA$155.13
+1.8%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jul ’25CA$145.65
CA$153.74
+5.6%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jun ’25CA$148.98
CA$152.13
+2.1%
5.8%CA$162.00CA$134.00n/a16
May ’25CA$133.97
CA$144.00
+7.5%
3.8%CA$153.00CA$134.00n/a15
Apr ’25CA$136.08
CA$143.34
+5.3%
3.7%CA$153.00CA$134.00n/a15
Mar ’25CA$131.94
CA$140.53
+6.5%
8.4%CA$155.00CA$100.00CA$170.9815
Feb ’25CA$131.49
CA$137.85
+4.8%
8.6%CA$148.00CA$100.00CA$177.1814
Jan ’25CA$134.00
CA$135.23
+0.9%
8.9%CA$148.00CA$100.00CA$173.3213
Dec ’24CA$122.94
CA$129.75
+5.5%
8.0%CA$145.00CA$100.00CA$176.1614
Nov ’24CA$111.27
CA$130.89
+17.6%
7.8%CA$142.00CA$100.00CA$170.1214
Oct ’24CA$118.70
CA$131.60
+10.9%
8.0%CA$142.00CA$100.00CA$167.0814
Sep ’24CA$122.85
CA$135.23
+10.1%
3.9%CA$142.00CA$126.00CA$162.9816
Aug ’24CA$129.67
CA$136.04
+4.9%
4.0%CA$143.00CA$122.00CA$152.3717
Jul ’24CA$126.52
CA$135.66
+7.2%
4.2%CA$143.00CA$122.00CA$145.6517
Jun ’24CA$121.59
CA$136.29
+12.1%
4.5%CA$145.00CA$122.00CA$148.9817
May ’24CA$134.37
CA$143.09
+6.5%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$133.9717
Apr ’24CA$129.25
CA$143.39
+10.9%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$136.0816
Mar ’24CA$133.62
CA$144.78
+8.3%
4.8%CA$161.00CA$132.00CA$131.9416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$185.93
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 17:30
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2025/01/31
Revenus annuels2024/10/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Royal Bank of Canada est couverte par 32 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays