Bank of Montreal

TSX:BMO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$89.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Bank of Montreal Évaluation

Le site BMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BMO ( CA$117.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$214.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BMO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BMO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BMO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
BNS Bank of Nova Scotia
12.9x9.0%CA$91.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.1x3.4%CA$78.2b
TD Toronto-Dominion Bank
19.5x18.0%CA$149.8b
NA National Bank of Canada
12.3x0.8%CA$43.1b
BMO Bank of Montreal
14.1x12.1%CA$89.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Banks ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BMO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BMO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$122.19
CA$119.71
-2.0%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25CA$112.71
CA$120.86
+7.2%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$114.69
CA$129.33
+12.8%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.83
CA$130.28
+13.5%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.55
CA$130.86
+7.7%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.34
CA$133.66
+8.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$132.50
CA$133.66
+0.9%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.07
CA$132.54
+7.7%
7.6%CA$141.00CA$101.00n/a13
Feb ’25CA$126.02
CA$133.17
+5.7%
7.8%CA$145.00CA$107.00n/a12
Jan ’25CA$131.11
CA$130.42
-0.5%
7.9%CA$145.00CA$107.00n/a12
Dec ’24CA$113.66
CA$125.27
+10.2%
9.7%CA$144.25CA$96.00n/a12
Nov ’24CA$104.81
CA$128.10
+22.2%
10.0%CA$144.25CA$96.00n/a12
Oct ’24CA$114.58
CA$128.94
+12.5%
9.7%CA$144.25CA$96.00n/a12
Sep ’24CA$117.10
CA$128.95
+10.1%
9.2%CA$144.25CA$96.00CA$112.7114
Aug ’24CA$121.06
CA$131.25
+8.4%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$114.6915
Jul ’24CA$119.64
CA$130.65
+9.2%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.8315
Jun ’24CA$113.55
CA$131.72
+16.0%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.5515
May ’24CA$121.71
CA$141.92
+16.6%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.3415
Apr ’24CA$120.38
CA$141.92
+17.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$132.5015
Mar ’24CA$130.47
CA$143.76
+10.2%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.0715
Feb ’24CA$133.78
CA$142.66
+6.6%
11.0%CA$164.34CA$93.00CA$126.0215
Jan ’24CA$122.66
CA$142.69
+16.3%
11.5%CA$164.34CA$90.00CA$131.1115
Dec ’23CA$133.00
CA$144.36
+8.5%
10.2%CA$158.00CA$95.00CA$113.6614
Nov ’23CA$125.27
CA$147.18
+17.5%
7.5%CA$159.00CA$113.00CA$104.8114
Oct ’23CA$121.07
CA$148.68
+22.8%
4.6%CA$159.00CA$134.00CA$114.5814
Sep ’23CA$121.27
CA$149.04
+22.9%
3.9%CA$159.00CA$134.00CA$117.1014

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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