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National Bank of Canada Évaluation
Le site NA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NA ( CA$117.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$210.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$40.12b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 14.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 11.3x | 4.3% | CA$68.4b |
BMO Bank of Montreal | 14.3x | 12.2% | CA$85.9b |
BNS Bank of Nova Scotia | 10.9x | 7.6% | CA$80.4b |
TD Toronto-Dominion Bank | 13.1x | 8.1% | CA$141.5b |
NA National Bank of Canada | 12.1x | 0.8% | CA$40.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$117.74 | CA$118.08 +0.3% | 5.2% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | CA$115.21 | CA$118.23 +2.6% | 5.4% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | CA$108.51 | CA$117.83 +8.6% | 5.5% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CA$116.49 | CA$118.38 +1.6% | 5.8% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 13 |
May ’25 | CA$111.64 | CA$112.46 +0.7% | 6.4% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | CA$113.64 | CA$112.42 -1.1% | 5.7% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$106.71 | CA$108.50 +1.7% | 3.1% | CA$114.00 | CA$101.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$103.29 | CA$103.18 -0.1% | 3.0% | CA$107.00 | CA$96.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$101.00 | CA$101.91 +0.9% | 4.6% | CA$107.00 | CA$92.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$94.28 | CA$100.70 +6.8% | 4.2% | CA$106.00 | CA$92.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$86.50 | CA$102.80 +18.8% | 4.0% | CA$107.00 | CA$92.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$90.23 | CA$104.10 +15.4% | 1.8% | CA$107.00 | CA$101.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$94.88 | CA$104.00 +9.6% | 3.2% | CA$108.00 | CA$96.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | CA$103.19 | CA$104.38 +1.2% | 4.7% | CA$111.00 | CA$92.00 | CA$115.21 | 13 |
Jul ’24 | CA$98.70 | CA$104.15 +5.5% | 4.8% | CA$111.00 | CA$92.00 | CA$108.51 | 13 |
Jun ’24 | CA$95.28 | CA$104.92 +10.1% | 4.6% | CA$111.00 | CA$93.00 | CA$116.49 | 13 |
May ’24 | CA$101.19 | CA$106.69 +5.4% | 4.8% | CA$113.00 | CA$98.00 | CA$111.64 | 13 |
Apr ’24 | CA$96.67 | CA$106.69 +10.4% | 4.8% | CA$113.00 | CA$98.00 | CA$113.64 | 13 |
Mar ’24 | CA$101.86 | CA$106.46 +4.5% | 4.4% | CA$112.00 | CA$98.00 | CA$106.71 | 13 |
Feb ’24 | CA$100.52 | CA$103.88 +3.3% | 6.5% | CA$115.00 | CA$93.00 | CA$103.29 | 13 |
Jan ’24 | CA$91.23 | CA$103.88 +13.9% | 6.5% | CA$115.00 | CA$93.00 | CA$101.00 | 13 |
Dec ’23 | CA$95.86 | CA$103.35 +7.8% | 6.3% | CA$115.00 | CA$93.00 | CA$94.28 | 13 |
Nov ’23 | CA$92.86 | CA$102.85 +10.8% | 6.8% | CA$112.00 | CA$88.00 | CA$86.50 | 13 |
Oct ’23 | CA$86.58 | CA$102.92 +18.9% | 6.6% | CA$112.00 | CA$89.00 | CA$90.23 | 13 |
Sep ’23 | CA$86.98 | CA$103.15 +18.6% | 7.1% | CA$115.00 | CA$89.00 | CA$94.88 | 13 |
Aug ’23 | CA$89.85 | CA$104.85 +16.7% | 7.0% | CA$115.00 | CA$87.00 | CA$103.19 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.