National Bank of Canada

TSX:NA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$46.9b

National Bank of Canada Évaluation

Le site NA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NA ( CA$137.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$224.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NA?

Mesure clé : Comme NA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NA?
Ratio PE13.4x
Les revenusCA$3.51b
Capitalisation boursièreCA$46.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.1x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.7b
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$137.2b
NA National Bank of Canada
13.4x0.1%CA$46.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NA 13.4xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies95PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Banks ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$137.81
CA$135.33
-1.8%
9.0%CA$153.00CA$109.00n/a12
Nov ’25CA$132.14
CA$127.31
-3.7%
7.0%CA$141.00CA$109.00n/a13
Oct ’25CA$127.41
CA$126.31
-0.9%
6.5%CA$141.00CA$109.00n/a13
Sep ’25CA$123.49
CA$124.38
+0.7%
5.2%CA$134.00CA$109.00n/a13
Aug ’25CA$115.21
CA$118.23
+2.6%
5.4%CA$130.00CA$105.00n/a13
Jul ’25CA$108.51
CA$117.83
+8.6%
5.5%CA$130.00CA$105.00n/a12
Jun ’25CA$116.49
CA$118.38
+1.6%
5.8%CA$130.00CA$105.00n/a13
May ’25CA$111.64
CA$112.46
+0.7%
6.4%CA$130.00CA$101.00n/a13
Apr ’25CA$113.64
CA$112.42
-1.1%
5.7%CA$130.00CA$105.00n/a12
Mar ’25CA$106.71
CA$108.50
+1.7%
3.1%CA$114.00CA$101.00n/a12
Feb ’25CA$103.29
CA$103.18
-0.1%
3.0%CA$107.00CA$96.00n/a11
Jan ’25CA$101.00
CA$101.91
+0.9%
4.6%CA$107.00CA$92.00n/a11
Dec ’24CA$94.28
CA$100.70
+6.8%
4.2%CA$106.00CA$92.00n/a10
Nov ’24CA$86.50
CA$102.80
+18.8%
4.0%CA$107.00CA$92.00CA$132.1410
Oct ’24CA$90.23
CA$104.10
+15.4%
1.8%CA$107.00CA$101.00CA$127.4110
Sep ’24CA$94.88
CA$104.00
+9.6%
3.2%CA$108.00CA$96.00CA$123.4912
Aug ’24CA$103.19
CA$104.38
+1.2%
4.7%CA$111.00CA$92.00CA$115.2113
Jul ’24CA$98.70
CA$104.15
+5.5%
4.8%CA$111.00CA$92.00CA$108.5113
Jun ’24CA$95.28
CA$104.92
+10.1%
4.6%CA$111.00CA$93.00CA$116.4913
May ’24CA$101.19
CA$106.69
+5.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$111.6413
Apr ’24CA$96.67
CA$106.69
+10.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$113.6413
Mar ’24CA$101.86
CA$106.46
+4.5%
4.4%CA$112.00CA$98.00CA$106.7113
Feb ’24CA$100.52
CA$103.88
+3.3%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$103.2913
Jan ’24CA$91.23
CA$103.88
+13.9%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$101.0013
Dec ’23CA$95.86
CA$103.35
+7.8%
6.3%CA$115.00CA$93.00CA$94.2813
Nov ’23CA$92.86
CA$102.85
+10.8%
6.8%CA$112.00CA$88.00CA$86.5013

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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