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Commonwealth Bank of Australia Évaluation

Q: Quel est le juste prix de CBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CBA (A$139.6) is trading above our estimate of [[fair value]] (A$114.47)

Le site CBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CBA (A$139.6) is trading above our estimate of fair value (A$114.47)

Significativement en dessous de la juste valeur: CBA is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour CBA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CBA par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de CBA?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$232.84b

CBA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	5.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CBA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.4x
NAB National Australia Bank	16.1x	3.1%	AU$113.5b
WBC Westpac Banking	15.5x	0.8%	AU$105.0b
ANZ ANZ Group Holdings	13x	2.2%	AU$89.9b
BFL BSP Financial Group	8.8x	n/a	AU$3.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia	24.6x	4.4%	AU$232.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the peer average (13.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	3.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	3.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CBA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the Global Banks industry average (9.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CBA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CBA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24.6x
Juste PE Ratio	16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CBA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$139.60	AU$98.09 -29.7%	9.4%	AU$121.00	AU$80.00	n/a	15
Aug ’25	AU$136.27	AU$95.09 -30.2%	9.9%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
Jul ’25	AU$126.20	AU$93.33 -26.0%	10.1%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
Jun ’25	AU$119.54	AU$93.20 -22.0%	10.0%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
May ’25	AU$113.92	AU$92.06 -19.2%	9.5%	AU$110.30	AU$80.00	n/a	15
Apr ’25	AU$120.34	AU$91.84 -23.7%	9.4%	AU$109.70	AU$80.00	n/a	15
Mar ’25	AU$117.36	AU$91.18 -22.3%	9.2%	AU$109.70	AU$80.00	n/a	15
Feb ’25	AU$114.10	AU$90.61 -20.6%	9.6%	AU$110.00	AU$80.00	n/a	14
Jan ’25	AU$111.80	AU$89.37 -20.1%	8.8%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Dec ’24	AU$104.19	AU$89.37 -14.2%	8.8%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Nov ’24	AU$96.87	AU$90.27 -6.8%	9.5%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Oct ’24	AU$99.97	AU$90.24 -9.7%	9.3%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Sep ’24	AU$101.35	AU$90.11 -11.1%	8.9%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	15
Aug ’24	AU$105.85	AU$90.03 -14.9%	8.0%	AU$102.00	AU$80.00	AU$136.27	15
Jul ’24	AU$100.27	AU$89.56 -10.7%	7.2%	AU$100.00	AU$80.00	AU$126.20	15
Jun ’24	AU$96.80	AU$89.53 -7.5%	7.4%	AU$100.00	AU$80.00	AU$119.54	15
May ’24	AU$100.44	AU$90.79 -9.6%	7.7%	AU$104.00	AU$80.00	AU$113.92	15
Apr ’24	AU$98.32	AU$91.45 -7.0%	7.4%	AU$104.00	AU$80.00	AU$120.34	15
Mar ’24	AU$99.05	AU$91.69 -7.4%	7.1%	AU$104.00	AU$83.00	AU$117.36	16
Feb ’24	AU$110.15	AU$93.81 -14.8%	7.5%	AU$105.00	AU$84.00	AU$114.10	16
Jan ’24	AU$102.60	AU$94.12 -8.3%	8.1%	AU$110.00	AU$84.00	AU$111.80	16
Dec ’23	AU$108.42	AU$94.12 -13.2%	8.1%	AU$110.00	AU$84.00	AU$104.19	16
Nov ’23	AU$106.05	AU$93.74 -11.6%	7.6%	AU$110.00	AU$85.00	AU$96.87	16
Oct ’23	AU$90.70	AU$91.40 +0.8%	9.3%	AU$110.00	AU$77.00	AU$99.97	16
Sep ’23	AU$96.05	AU$91.95 -4.3%	10.4%	AU$110.00	AU$77.00	AU$101.35	17
Aug ’23	AU$101.08	AU$92.04 -8.9%	11.5%	AU$110.00	AU$77.00	AU$105.85	17

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.