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Commonwealth Bank of Australia Évaluation
Le site CBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CBA (A$139.6) is trading above our estimate of fair value (A$114.47)
Significativement en dessous de la juste valeur: CBA is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CBA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$232.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.4x | ||
NAB National Australia Bank | 16.1x | 3.1% | AU$113.5b |
WBC Westpac Banking | 15.5x | 0.8% | AU$105.0b |
ANZ ANZ Group Holdings | 13x | 2.2% | AU$89.9b |
BFL BSP Financial Group | 8.8x | n/a | AU$3.0b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 24.6x | 4.4% | AU$232.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the peer average (13.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CBA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the Global Banks industry average (9.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CBA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.6x |
Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$139.60 | AU$98.09 -29.7% | 9.4% | AU$121.00 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$136.27 | AU$95.09 -30.2% | 9.9% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$126.20 | AU$93.33 -26.0% | 10.1% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$119.54 | AU$93.20 -22.0% | 10.0% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$113.92 | AU$92.06 -19.2% | 9.5% | AU$110.30 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$120.34 | AU$91.84 -23.7% | 9.4% | AU$109.70 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$117.36 | AU$91.18 -22.3% | 9.2% | AU$109.70 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$114.10 | AU$90.61 -20.6% | 9.6% | AU$110.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$111.80 | AU$89.37 -20.1% | 8.8% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$104.19 | AU$89.37 -14.2% | 8.8% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$96.87 | AU$90.27 -6.8% | 9.5% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$99.97 | AU$90.24 -9.7% | 9.3% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$101.35 | AU$90.11 -11.1% | 8.9% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$105.85 | AU$90.03 -14.9% | 8.0% | AU$102.00 | AU$80.00 | AU$136.27 | 15 |
Jul ’24 | AU$100.27 | AU$89.56 -10.7% | 7.2% | AU$100.00 | AU$80.00 | AU$126.20 | 15 |
Jun ’24 | AU$96.80 | AU$89.53 -7.5% | 7.4% | AU$100.00 | AU$80.00 | AU$119.54 | 15 |
May ’24 | AU$100.44 | AU$90.79 -9.6% | 7.7% | AU$104.00 | AU$80.00 | AU$113.92 | 15 |
Apr ’24 | AU$98.32 | AU$91.45 -7.0% | 7.4% | AU$104.00 | AU$80.00 | AU$120.34 | 15 |
Mar ’24 | AU$99.05 | AU$91.69 -7.4% | 7.1% | AU$104.00 | AU$83.00 | AU$117.36 | 16 |
Feb ’24 | AU$110.15 | AU$93.81 -14.8% | 7.5% | AU$105.00 | AU$84.00 | AU$114.10 | 16 |
Jan ’24 | AU$102.60 | AU$94.12 -8.3% | 8.1% | AU$110.00 | AU$84.00 | AU$111.80 | 16 |
Dec ’23 | AU$108.42 | AU$94.12 -13.2% | 8.1% | AU$110.00 | AU$84.00 | AU$104.19 | 16 |
Nov ’23 | AU$106.05 | AU$93.74 -11.6% | 7.6% | AU$110.00 | AU$85.00 | AU$96.87 | 16 |
Oct ’23 | AU$90.70 | AU$91.40 +0.8% | 9.3% | AU$110.00 | AU$77.00 | AU$99.97 | 16 |
Sep ’23 | AU$96.05 | AU$91.95 -4.3% | 10.4% | AU$110.00 | AU$77.00 | AU$101.35 | 17 |
Aug ’23 | AU$101.08 | AU$92.04 -8.9% | 11.5% | AU$110.00 | AU$77.00 | AU$105.85 | 17 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.