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ANZ Group Holdings Évaluation
Le site ANZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ANZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ANZ ( A$29.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$40.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ANZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ANZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$89.86b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 5.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ANZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.3x | ||
NAB National Australia Bank | 16.1x | 3.1% | AU$113.5b |
WBC Westpac Banking | 15.5x | 0.8% | AU$105.0b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 24.6x | 4.4% | AU$232.8b |
BFL BSP Financial Group | 8.8x | n/a | AU$3.0b |
ANZ ANZ Group Holdings | 13x | 2.2% | AU$89.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ANZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ANZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Banks ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ANZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13x |
Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ANZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$29.93 | AU$28.41 -5.1% | 10.5% | AU$32.70 | AU$22.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$29.24 | AU$28.21 -3.5% | 9.9% | AU$32.10 | AU$22.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$28.45 | AU$28.04 -1.4% | 9.0% | AU$31.50 | AU$22.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$28.25 | AU$28.04 -0.7% | 9.0% | AU$31.50 | AU$22.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$28.08 | AU$27.71 -1.3% | 8.0% | AU$31.00 | AU$22.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$29.40 | AU$27.71 -5.7% | 8.6% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$28.75 | AU$26.90 -6.4% | 9.3% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$26.92 | AU$26.12 -3.0% | 8.8% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$25.92 | AU$25.60 -1.2% | 8.4% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$24.43 | AU$25.56 +4.6% | 8.4% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$24.87 | AU$26.14 +5.1% | 8.0% | AU$31.00 | AU$21.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$25.66 | AU$26.19 +2.1% | 7.8% | AU$31.00 | AU$21.50 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$25.17 | AU$26.24 +4.2% | 8.4% | AU$31.00 | AU$21.50 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$25.88 | AU$25.47 -1.6% | 11.3% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$29.24 | 15 |
Jul ’24 | AU$23.71 | AU$25.48 +7.5% | 11.2% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.45 | 15 |
Jun ’24 | AU$22.73 | AU$25.39 +11.7% | 10.9% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.25 | 15 |
May ’24 | AU$24.52 | AU$25.66 +4.7% | 10.7% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.08 | 16 |
Apr ’24 | AU$22.93 | AU$25.92 +13.0% | 11.0% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$29.40 | 16 |
Mar ’24 | AU$24.37 | AU$26.45 +8.5% | 11.5% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.75 | 16 |
Feb ’24 | AU$25.28 | AU$26.13 +3.4% | 12.1% | AU$31.00 | AU$18.30 | AU$26.92 | 16 |
Jan ’24 | n/a | AU$26.45 0% | 13.6% | AU$32.00 | AU$18.30 | AU$25.92 | 15 |
Dec ’23 | AU$24.95 | AU$26.39 +5.8% | 13.2% | AU$32.00 | AU$18.30 | AU$24.43 | 16 |
Nov ’23 | AU$25.96 | AU$26.39 +1.7% | 13.2% | AU$32.00 | AU$18.30 | AU$24.87 | 16 |
Oct ’23 | AU$22.80 | AU$26.49 +16.2% | 12.8% | AU$32.00 | AU$19.40 | AU$25.66 | 16 |
Sep ’23 | AU$22.64 | AU$25.81 +14.0% | 13.4% | AU$32.00 | AU$19.40 | AU$25.17 | 16 |
Aug ’23 | AU$22.74 | AU$26.02 +14.4% | 13.3% | AU$32.00 | AU$19.80 | AU$25.88 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.