ANZ Group Holdings Limited

ASX:ANZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$89.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

ANZ Group Holdings Évaluation

Le site ANZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ANZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ANZ ( A$29.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$40.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ANZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANZ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ANZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG5.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ANZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ANZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
NAB National Australia Bank
16.1x3.1%AU$113.5b
WBC Westpac Banking
15.5x0.8%AU$105.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia
24.6x4.4%AU$232.8b
BFL BSP Financial Group
8.8xn/aAU$3.0b
ANZ ANZ Group Holdings
13x2.2%AU$89.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ANZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ANZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Banks ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ANZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ANZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ANZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ANZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$29.93
AU$28.41
-5.1%
10.5%AU$32.70AU$22.00n/a15
Aug ’25AU$29.24
AU$28.21
-3.5%
9.9%AU$32.10AU$22.00n/a15
Jul ’25AU$28.45
AU$28.04
-1.4%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.25
AU$28.04
-0.7%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.08
AU$27.71
-1.3%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.40
AU$27.71
-5.7%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.75
AU$26.90
-6.4%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.92
AU$26.12
-3.0%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.92
AU$25.60
-1.2%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.43
AU$25.56
+4.6%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.87
AU$26.14
+5.1%
8.0%AU$31.00AU$21.50n/a14
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50n/a14
Sep ’24AU$25.17
AU$26.24
+4.2%
8.4%AU$31.00AU$21.50n/a15
Aug ’24AU$25.88
AU$25.47
-1.6%
11.3%AU$31.00AU$18.60AU$29.2415
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60AU$28.4515
Jun ’24AU$22.73
AU$25.39
+11.7%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.2515
May ’24AU$24.52
AU$25.66
+4.7%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0816
Apr ’24AU$22.93
AU$25.92
+13.0%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.4016
Mar ’24AU$24.37
AU$26.45
+8.5%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.7516
Feb ’24AU$25.28
AU$26.13
+3.4%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9216
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.9215
Dec ’23AU$24.95
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4316
Nov ’23AU$25.96
AU$26.39
+1.7%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8716
Oct ’23AU$22.80
AU$26.49
+16.2%
12.8%AU$32.00AU$19.40AU$25.6616
Sep ’23AU$22.64
AU$25.81
+14.0%
13.4%AU$32.00AU$19.40AU$25.1716
Aug ’23AU$22.74
AU$26.02
+14.4%
13.3%AU$32.00AU$19.80AU$25.8815

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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