Commerzbank Évaluation
Le site CBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CBK ( €16.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €48.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBK?
Mesure clé : Comme CBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CBK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.1x |
| Les revenus | €2.13b |
| Capitalisation boursière | €19.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €444.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €112.8m |
CIMB CIMB Group Holdings Berhad | 11.8x | 6.4% | RM 88.0b |
CPI Capitec Bank Holdings | 30.6x | 16.4% | R376.2b |
CBK Commerzbank | 9.1x | 8.8% | €19.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.30 | €18.55 +13.8% | 8.2% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.36 | €18.33 +12.1% | 9.1% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €16.14 | €16.25 +0.7% | 22.4% | €21.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €13.39 | €15.49 +15.7% | 22.2% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.32 | €16.15 +12.8% | 21.6% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.61 | €15.95 +9.2% | 23.0% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.59 | €15.71 +0.8% | 22.3% | €20.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.01 | €14.65 +4.6% | 20.9% | €18.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.65 | €14.26 +12.7% | 20.6% | €17.60 | €5.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.84 | €14.21 +31.1% | 19.8% | €17.40 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.58 | €14.17 +34.0% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.74 | €14.05 +30.8% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.32 | €14.04 +24.1% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €10.28 | €13.72 +33.4% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €16.36 | 18 |
| Oct ’24 | €10.76 | €13.52 +25.6% | 19.2% | €17.00 | €5.50 | €16.14 | 18 |
| Sep ’24 | €10.14 | €13.51 +33.3% | 19.4% | €17.00 | €5.50 | €13.39 | 18 |
| Aug ’24 | €10.84 | €13.26 +22.3% | 19.9% | €17.00 | €5.50 | €14.32 | 18 |
| Jul ’24 | €10.09 | €12.92 +28.1% | 19.4% | €16.30 | €5.50 | €14.61 | 18 |
| Jun ’24 | €9.44 | €12.88 +36.4% | 19.5% | €16.30 | €5.50 | €15.59 | 18 |
| May ’24 | €10.09 | €12.64 +25.3% | 19.9% | €16.00 | €5.50 | €14.01 | 18 |
| Apr ’24 | €9.73 | €12.43 +27.8% | 19.0% | €15.60 | €5.50 | €12.65 | 18 |
| Mar ’24 | €11.28 | €12.04 +6.7% | 20.2% | €15.60 | €5.50 | €10.84 | 18 |
| Feb ’24 | €10.56 | €10.62 +0.6% | 18.7% | €13.90 | €5.50 | €10.58 | 18 |
| Jan ’24 | €8.80 | €10.14 +15.3% | 13.1% | €13.00 | €8.20 | €10.74 | 17 |
| Dec ’23 | €7.72 | €9.94 +28.8% | 14.5% | €13.00 | €7.50 | €11.32 | 17 |
| Nov ’23 | €8.24 | €9.47 +14.9% | 16.9% | €13.00 | €7.00 | €10.28 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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