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CTBC Financial Holding Évaluation
Le site 2891 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2891 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2891 ( NT$35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$59.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2891 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2891?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2891? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$649.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2891 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.6x | ||
2886 Mega Financial Holding | 17.1x | -0.9% | NT$579.2b |
2884 E.SUN Financial Holding Company | 18.3x | 1.4% | NT$437.8b |
2892 First Financial Holding | 16.6x | -2.5% | NT$380.2b |
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding | 22.4x | n/a | NT$395.1b |
2891 CTBC Financial Holding | 10.5x | 2.2% | NT$649.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2891 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2891 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2891 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2891 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.5x |
Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2891 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | NT$33.10 | NT$38.18 +15.4% | 8.4% | NT$41.10 | NT$31.60 | n/a | 11 |
Aug ’25 | NT$35.90 | NT$38.20 +6.4% | 8.1% | NT$41.10 | NT$31.60 | n/a | 12 |
Jul ’25 | NT$38.20 | NT$37.57 -1.7% | 9.9% | NT$41.10 | NT$29.60 | n/a | 12 |
Jun ’25 | NT$35.40 | NT$34.21 -3.4% | 7.8% | NT$39.00 | NT$29.60 | n/a | 11 |
May ’25 | NT$34.10 | NT$33.30 -2.3% | 4.7% | NT$35.00 | NT$29.60 | n/a | 11 |
Apr ’25 | NT$31.65 | NT$33.03 +4.4% | 4.5% | NT$35.00 | NT$29.60 | n/a | 11 |
Mar ’25 | NT$29.05 | NT$29.88 +2.8% | 5.7% | NT$32.00 | NT$27.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | NT$28.65 | NT$29.93 +4.5% | 5.6% | NT$32.00 | NT$27.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | NT$28.35 | NT$29.15 +2.8% | 5.9% | NT$31.60 | NT$26.10 | n/a | 11 |
Dec ’24 | NT$26.95 | NT$28.63 +6.2% | 5.4% | NT$30.60 | NT$26.10 | n/a | 11 |
Nov ’24 | NT$24.35 | NT$27.27 +12.0% | 5.6% | NT$30.00 | NT$25.20 | n/a | 11 |
Oct ’24 | NT$24.50 | NT$27.27 +11.3% | 5.6% | NT$30.00 | NT$25.20 | n/a | 11 |
Sep ’24 | NT$23.80 | NT$27.10 +13.9% | 5.6% | NT$30.00 | NT$25.20 | n/a | 11 |
Aug ’24 | NT$26.25 | NT$26.19 -0.2% | 5.7% | NT$29.20 | NT$24.00 | NT$35.90 | 11 |
Jul ’24 | NT$24.85 | NT$26.22 +5.5% | 5.5% | NT$29.20 | NT$24.00 | NT$38.20 | 12 |
Jun ’24 | NT$24.30 | NT$26.22 +7.9% | 5.5% | NT$29.20 | NT$24.00 | NT$35.40 | 12 |
May ’24 | NT$22.60 | NT$25.75 +14.0% | 7.3% | NT$28.70 | NT$22.05 | NT$34.10 | 12 |
Apr ’24 | NT$21.85 | NT$25.75 +17.9% | 7.3% | NT$28.70 | NT$22.05 | NT$31.65 | 12 |
Mar ’24 | NT$22.70 | NT$26.86 +18.3% | 8.8% | NT$30.00 | NT$22.50 | NT$29.05 | 12 |
Feb ’24 | NT$22.75 | NT$26.86 +18.1% | 8.8% | NT$30.00 | NT$22.50 | NT$28.65 | 12 |
Jan ’24 | NT$22.10 | NT$26.52 +20.0% | 12.1% | NT$30.00 | NT$19.00 | NT$28.35 | 12 |
Dec ’23 | NT$22.60 | NT$26.81 +18.6% | 12.5% | NT$30.00 | NT$19.00 | NT$26.95 | 12 |
Nov ’23 | NT$21.10 | NT$27.99 +32.7% | 13.5% | NT$33.00 | NT$20.00 | NT$24.35 | 13 |
Oct ’23 | NT$19.85 | NT$28.42 +43.2% | 12.1% | NT$33.00 | NT$20.00 | NT$24.50 | 13 |
Sep ’23 | NT$23.05 | NT$29.52 +28.0% | 9.1% | NT$33.10 | NT$23.20 | NT$23.80 | 13 |
Aug ’23 | NT$22.95 | NT$31.52 +37.4% | 9.7% | NT$36.00 | NT$23.20 | NT$26.25 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.