CTBC Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2891 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$649.5b

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CTBC Financial Holding Évaluation

Le site 2891 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2891 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2891 ( NT$35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$59.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2891 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2891?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2891 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.4x
Ratio PEG4.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2891 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2891 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.6x
2886 Mega Financial Holding
17.1x-0.9%NT$579.2b
2884 E.SUN Financial Holding Company
18.3x1.4%NT$437.8b
2892 First Financial Holding
16.6x-2.5%NT$380.2b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
22.4xn/aNT$395.1b
2891 CTBC Financial Holding
10.5x2.2%NT$649.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2891 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2891 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a2.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a2.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2891 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2891 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2891 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2891 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2891 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$33.10
NT$38.18
+15.4%
8.4%NT$41.10NT$31.60n/a11
Aug ’25NT$35.90
NT$38.20
+6.4%
8.1%NT$41.10NT$31.60n/a12
Jul ’25NT$38.20
NT$37.57
-1.7%
9.9%NT$41.10NT$29.60n/a12
Jun ’25NT$35.40
NT$34.21
-3.4%
7.8%NT$39.00NT$29.60n/a11
May ’25NT$34.10
NT$33.30
-2.3%
4.7%NT$35.00NT$29.60n/a11
Apr ’25NT$31.65
NT$33.03
+4.4%
4.5%NT$35.00NT$29.60n/a11
Mar ’25NT$29.05
NT$29.88
+2.8%
5.7%NT$32.00NT$27.00n/a12
Feb ’25NT$28.65
NT$29.93
+4.5%
5.6%NT$32.00NT$27.00n/a12
Jan ’25NT$28.35
NT$29.15
+2.8%
5.9%NT$31.60NT$26.10n/a11
Dec ’24NT$26.95
NT$28.63
+6.2%
5.4%NT$30.60NT$26.10n/a11
Nov ’24NT$24.35
NT$27.27
+12.0%
5.6%NT$30.00NT$25.20n/a11
Oct ’24NT$24.50
NT$27.27
+11.3%
5.6%NT$30.00NT$25.20n/a11
Sep ’24NT$23.80
NT$27.10
+13.9%
5.6%NT$30.00NT$25.20n/a11
Aug ’24NT$26.25
NT$26.19
-0.2%
5.7%NT$29.20NT$24.00NT$35.9011
Jul ’24NT$24.85
NT$26.22
+5.5%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$38.2012
Jun ’24NT$24.30
NT$26.22
+7.9%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$35.4012
May ’24NT$22.60
NT$25.75
+14.0%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$34.1012
Apr ’24NT$21.85
NT$25.75
+17.9%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$31.6512
Mar ’24NT$22.70
NT$26.86
+18.3%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$29.0512
Feb ’24NT$22.75
NT$26.86
+18.1%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$28.6512
Jan ’24NT$22.10
NT$26.52
+20.0%
12.1%NT$30.00NT$19.00NT$28.3512
Dec ’23NT$22.60
NT$26.81
+18.6%
12.5%NT$30.00NT$19.00NT$26.9512
Nov ’23NT$21.10
NT$27.99
+32.7%
13.5%NT$33.00NT$20.00NT$24.3513
Oct ’23NT$19.85
NT$28.42
+43.2%
12.1%NT$33.00NT$20.00NT$24.5013
Sep ’23NT$23.05
NT$29.52
+28.0%
9.1%NT$33.10NT$23.20NT$23.8013
Aug ’23NT$22.95
NT$31.52
+37.4%
9.7%NT$36.00NT$23.20NT$26.2513

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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