Mega Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2886 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$595.6b

Mega Financial Holding Évaluation

Le site 2886 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2886 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2886 ( NT$40.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$40.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2886 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2886?

Mesure clé : Comme 2886 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2886. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2886 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2886?
Ratio PE17.1x
Les revenusNT$34.88b
Capitalisation boursièreNT$595.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2886 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2886 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
2891 CTBC Financial Holding
11.3x0.9%NT$732.8b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.6x-0.1%NT$444.7b
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.8x1.4%NT$352.1b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.5xn/aNT$382.9b
2886 Mega Financial Holding
17.1x-3.5%NT$595.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2886 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2886 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2886 17.1xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies78PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2886 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Banks ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2886 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2886 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.1x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2886 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2886 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$40.15
NT$36.84
-8.3%
9.0%NT$41.75NT$32.20n/a10
Nov ’25NT$38.65
NT$36.84
-4.7%
9.0%NT$41.75NT$32.20n/a10
Oct ’25NT$39.45
NT$36.84
-6.6%
9.0%NT$41.75NT$32.20n/a10
Sep ’25NT$38.95
NT$36.85
-5.4%
9.0%NT$41.75NT$32.30n/a9
Aug ’25NT$42.04
NT$35.79
-14.9%
8.2%NT$41.75NT$31.94n/a9
Jul ’25NT$39.56
NT$35.59
-10.0%
9.1%NT$41.75NT$30.19n/a9
Jun ’25NT$37.91
NT$35.24
-7.0%
9.7%NT$41.75NT$30.19n/a9
May ’25NT$38.83
NT$35.73
-8.0%
10.3%NT$41.75NT$30.19n/a10
Apr ’25NT$39.47
NT$35.19
-10.8%
11.9%NT$41.75NT$27.18n/a12
Mar ’25NT$37.43
NT$34.38
-8.1%
10.5%NT$38.83NT$27.18n/a12
Feb ’25NT$36.80
NT$34.44
-6.4%
10.3%NT$38.83NT$27.18n/a12
Jan ’25NT$38.06
NT$34.34
-9.8%
10.5%NT$38.83NT$27.18n/a12
Dec ’24NT$37.52
NT$34.24
-8.8%
11.5%NT$38.83NT$25.62n/a12
Nov ’24NT$35.58
NT$33.75
-5.1%
12.0%NT$38.83NT$25.62NT$38.6512
Oct ’24NT$36.60
NT$33.75
-7.8%
12.0%NT$38.83NT$25.62NT$39.4512
Sep ’24NT$34.95
NT$32.00
-8.5%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$38.9510
Aug ’24NT$39.10
NT$31.98
-18.2%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$42.0410
Jul ’24NT$36.79
NT$31.98
-13.1%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$39.5610
Jun ’24NT$34.53
NT$31.50
-8.8%
11.7%NT$36.60NT$25.62NT$37.9110
May ’24NT$32.80
NT$30.94
-5.7%
12.5%NT$36.60NT$25.62NT$38.8310
Apr ’24NT$31.78
NT$31.63
-0.5%
13.5%NT$38.53NT$25.62NT$39.4711
Mar ’24NT$32.46
NT$31.23
-3.8%
13.8%NT$38.53NT$25.62NT$37.4311
Feb ’24NT$31.40
NT$31.23
-0.5%
13.8%NT$38.53NT$25.62NT$36.8011
Jan ’24NT$29.23
NT$31.94
+9.3%
11.8%NT$38.53NT$26.01NT$38.0610
Dec ’23NT$30.39
NT$31.77
+4.5%
12.7%NT$38.53NT$26.01NT$37.529
Nov ’23NT$28.65
NT$32.18
+12.3%
12.2%NT$38.53NT$26.01NT$35.5810

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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