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Brembo Évaluation
Le site Y8O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Y8O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Y8O ( €10.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Y8O se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Y8O?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de Y8O? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €3.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Y8O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.5x | ||
SHA Schaeffler | 9.5x | 38.8% | €2.9b |
VTSC Vitesco Technologies Group | 80.4x | 56.4% | €2.0b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 30.1x | 16.2% | €9.9b |
CON Continental | 14.1x | 25.8% | €11.5b |
Y8O Brembo | 11.1x | 11.6% | €3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Y8O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Y8O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: Y8O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Y8O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.1x |
| Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Y8O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.02 | €13.18 +31.5% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.22 | €13.18 +28.9% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.17 | €13.18 +29.5% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.29 | €13.49 +31.0% | 15.8% | €17.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.36 | €13.46 +29.9% | 17.3% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.93 | €13.50 +13.1% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.86 | €13.50 +13.8% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.44 | €13.26 +15.9% | 19.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.44 | €13.11 +14.6% | 18.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.20 | €12.97 +15.8% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.91 | €12.97 +18.9% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.11 | €14.60 +44.4% | 19.2% | €18.00 | €10.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €11.88 | €14.68 +23.6% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €12.84 | €14.68 +14.4% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.22 | 6 |
| Aug ’24 | €12.79 | €14.68 +14.8% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.17 | 6 |
| Jul ’24 | €13.48 | €15.35 +13.9% | 13.9% | €18.00 | €11.90 | €10.29 | 6 |
| Jun ’24 | €14.31 | €15.63 +9.2% | 13.4% | €18.00 | €11.90 | €10.36 | 7 |
| May ’24 | €13.19 | €15.64 +18.6% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.93 | 7 |
| Apr ’24 | €13.27 | €15.64 +17.9% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.86 | 7 |
| Mar ’24 | €14.53 | €14.16 -2.6% | 21.6% | €20.00 | €10.10 | €11.44 | 7 |
| Feb ’24 | €12.51 | €12.84 +2.7% | 14.2% | €15.50 | €10.10 | €11.44 | 7 |
| Jan ’24 | €10.48 | €12.34 +17.8% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €11.20 | 7 |
| Dec ’23 | €11.06 | €12.34 +11.6% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €10.91 | 7 |
| Nov ’23 | €10.49 | €11.57 +10.3% | 14.0% | €15.00 | €9.90 | €10.11 | 7 |
| Oct ’23 | €8.19 | €11.64 +42.2% | 14.4% | €15.00 | €9.90 | €11.88 | 7 |
| Sep ’23 | €8.96 | €11.64 +29.9% | 14.4% | €15.00 | €9.90 | €12.84 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.