COL GroupLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
COL GroupLtd possède un total de capitaux propres de CN¥1.1B et une dette totale de CN¥323.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.4%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.7B et de CN¥647.0M.
Informations clés
30.4%
Ratio d'endettement
CN¥323.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥215.41m |
| Fonds propres | CN¥1.06b |
| Total du passif | CN¥646.99m |
| Total des actifs | CN¥1.71b |
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300364 ( CN¥761.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥534.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300364 ( CN¥761.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥112.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 300364 ( 10.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300364 est passé de 1.6% à 30.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 300364 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 300364 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.5 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 2.2 % chaque année.