People's Insurance Company (Group) of China Évaluation
Le site 601319 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601319 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601319 ( CN¥7.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥32.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601319 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601319?
Mesure clé : Comme 601319 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 601319? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.2x |
| Les revenus | CN¥38.15b |
| Capitalisation boursière | CN¥293.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | -2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601319 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.8x | ||
601601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | CN¥308.8b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.6x | 7.3% | CN¥913.1b |
601336 New China Life Insurance | 7.7x | -11.7% | CN¥126.8b |
2328 PICC Property and Casualty | 11x | 11.1% | HK$270.9b |
601319 People's Insurance Company (Group) of China | 4.2x | -2.1% | CN¥316.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601319 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601319 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 601319 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601319 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.2x |
| Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601319 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
601628
HK$44.31
7D
-2.7%
1Y
40.2%
China Pacific Insurance (Group)
CN¥308.6b
Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.
601601
CN¥35.54
7D
-3.9%
1Y
46.4%
New China Life Insurance
CN¥126.7b
Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.
601336
CN¥49.46
7D
-10.3%
1Y
52.7%