Merck Évaluation
Le site MRKCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRKCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRKCL ( CLP99470 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP250704.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRKCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRKCL?
Mesure clé : Comme MRKCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MRKCL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.5x |
| Les revenus | US$12.15b |
| Capitalisation boursière | US$248.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRKCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.3x | ||
ROG Roche Holding | 19.6x | 11.1% | CHF 210.3b |
AZN AstraZeneca | 31.1x | 18.0% | UK£159.6b |
NOVN Novartis | 17.7x | 7.0% | CHF 185.4b |
JNJ Johnson & Johnson | 24.8x | 10.3% | US$368.9b |
MRKCL Merck | 20.5x | 15.5% | CL$248.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRKCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRKCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?
| 26 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 26 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MRKCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Pharmaceuticals ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRKCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRKCL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CL$99,470.00 | CL$128,981.14 +29.7% | 9.3% | CL$151,782.20 | CL$97,924.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | CL$99,470.00 | CL$128,324.45 +29.0% | 7.9% | CL$148,924.00 | CL$105,688.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | CL$106,200.00 | CL$131,226.06 +23.6% | 5.8% | CL$146,304.50 | CL$113,268.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | CL$106,200.00 | CL$127,231.05 +19.8% | 5.9% | CL$141,654.50 | CL$109,668.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | CL$124,000.00 | CL$134,420.95 +8.4% | 5.5% | CL$147,623.55 | CL$114,289.20 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | CL$124,000.00 | CL$129,726.82 +4.6% | 5.3% | CL$140,926.78 | CL$109,104.60 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | CL$120,487.00 | CL$127,253.92 +5.6% | 6.1% | CL$139,024.15 | CL$105,837.74 | n/a | 25 |
| May ’25 | CL$120,487.00 | CL$135,935.51 +12.8% | 6.1% | CL$148,858.90 | CL$113,324.84 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | CL$119,100.00 | CL$133,463.39 +12.1% | 5.7% | CL$145,020.76 | CL$111,705.18 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | CL$123,720.00 | CL$128,675.85 +4.0% | 7.6% | CL$142,495.88 | CL$99,169.43 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | CL$108,870.00 | CL$119,057.68 +9.4% | 7.6% | CL$130,491.20 | CL$96,004.24 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | CL$91,813.00 | CL$107,448.45 +17.0% | 7.0% | CL$118,023.75 | CL$90,047.75 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | CL$93,618.00 | CL$107,414.64 +14.7% | 6.8% | CL$117,308.25 | CL$89,501.85 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | CL$93,618.00 | CL$112,252.99 +19.9% | 6.6% | CL$122,496.30 | CL$93,460.14 | CL$99,470.00 | 27 |
| Oct ’24 | CL$93,618.00 | CL$108,653.45 +16.1% | 6.8% | CL$119,426.40 | CL$91,117.92 | CL$106,200.00 | 27 |
| Sep ’24 | CL$93,618.00 | CL$104,989.41 +12.1% | 7.2% | CL$115,493.85 | CL$82,984.47 | CL$106,200.00 | 28 |
| Aug ’24 | CL$77,794.00 | CL$103,618.96 +33.2% | 7.0% | CL$113,481.00 | CL$81,538.20 | CL$124,000.00 | 28 |
| Jul ’24 | CL$77,794.00 | CL$98,116.70 +26.1% | 8.0% | CL$108,060.75 | CL$77,643.65 | CL$124,000.00 | 26 |
| Jun ’24 | CL$77,794.00 | CL$98,186.99 +26.2% | 8.3% | CL$108,662.64 | CL$77,502.03 | CL$120,487.00 | 27 |
| May ’24 | CL$77,794.00 | CL$99,257.11 +27.6% | 9.6% | CL$125,007.50 | CL$78,230.50 | CL$120,487.00 | 28 |
| Apr ’24 | CL$77,794.00 | CL$95,723.05 +23.0% | 10.9% | CL$123,566.00 | CL$76,531.20 | CL$119,100.00 | 27 |
| Mar ’24 | CL$77,794.00 | CL$96,776.96 +24.4% | 10.8% | CL$125,164.05 | CL$77,520.96 | CL$123,720.00 | 26 |
| Feb ’24 | CL$77,794.00 | CL$93,615.14 +20.3% | 9.3% | CL$108,277.76 | CL$77,227.52 | CL$108,870.00 | 24 |
| Jan ’24 | CL$77,794.00 | CL$98,188.72 +26.2% | 9.5% | CL$117,266.00 | CL$83,638.25 | CL$91,813.00 | 24 |
| Dec ’23 | CL$77,794.00 | CL$100,521.04 +29.2% | 6.9% | CL$114,636.25 | CL$88,957.73 | CL$93,618.00 | 23 |
| Nov ’23 | CL$77,794.00 | CL$99,754.73 +28.2% | 9.1% | CL$118,243.75 | CL$80,405.75 | CL$93,618.00 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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US$89.71
7D
0%
1Y
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US$27.95
7D
0%
1Y
-6.2%
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US$159.1b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
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US$305,690.00
7D
0%
1Y
n/a