Gilead Sciences, Inc.

SNSE:GILD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$114.8b

Gilead Sciences Évaluation

Le site GILD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GILD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GILD ( $89.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $192.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GILD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GILD?

Mesure clé : Comme GILD est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GILD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GILD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GILD?
Ratio PS4.1x
VenteUS$28.30b
Capitalisation boursièreUS$114.79b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GILD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GILD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.1x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.7x9.0%US$127.4b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
6.1x6.9%US$86.5b
AMGN Amgen
4.9x2.4%US$162.0b
CSL CSL
5.8x6.5%AU$137.5b
GILD Gilead Sciences
4.1x2.4%US$114.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GILD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GILD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Biotechs ?

280 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GILD 4.1xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies280PS01632486480+
280 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GILD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Biotechs ( 9.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GILD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GILD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GILD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GILD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$89.71
US$94.62
+5.5%
14.8%US$125.00US$69.00n/a28
Nov ’25US$79.49
US$87.94
+10.6%
13.9%US$123.00US$69.00n/a28
Oct ’25US$79.49
US$83.54
+5.1%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Sep ’25US$79.49
US$83.43
+5.0%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Aug ’25US$65.55
US$82.47
+25.8%
15.1%US$119.00US$67.00n/a27
Jul ’25US$65.55
US$82.97
+26.6%
14.2%US$119.00US$67.00n/a26
Jun ’25US$65.55
US$82.70
+26.2%
14.0%US$117.00US$67.00n/a26
May ’25US$65.55
US$83.69
+27.7%
13.0%US$117.00US$69.00n/a27
Apr ’25US$65.55
US$86.45
+31.9%
12.6%US$121.00US$69.00n/a26
Mar ’25US$65.55
US$87.86
+34.0%
12.5%US$121.00US$69.00n/a27
Feb ’25US$65.55
US$89.97
+37.2%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Jan ’25US$65.55
US$90.15
+37.5%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Dec ’24US$65.55
US$90.39
+37.9%
11.7%US$116.00US$71.00n/a27
Nov ’24US$65.55
US$90.95
+38.7%
11.2%US$116.00US$71.00US$79.4926
Oct ’24US$65.55
US$91.33
+39.3%
10.8%US$116.00US$71.00US$79.4926
Sep ’24US$65.55
US$91.75
+40.0%
10.3%US$116.00US$80.00US$79.4924
Aug ’24US$65.55
US$91.64
+39.8%
10.1%US$115.00US$77.00US$65.5525
Jul ’24US$65.55
US$92.60
+41.3%
9.8%US$115.00US$77.00US$65.5525
Jun ’24US$65.55
US$92.59
+41.2%
9.8%US$115.00US$77.00US$65.5525
May ’24US$65.55
US$92.56
+41.2%
8.8%US$115.00US$80.00US$65.5525
Apr ’24US$65.55
US$91.23
+39.2%
9.7%US$115.00US$77.00US$65.5522
Mar ’24US$65.55
US$92.17
+40.6%
10.4%US$115.00US$77.00US$65.5523
Feb ’24US$65.55
US$87.71
+33.8%
12.4%US$111.00US$63.00US$65.5524
Jan ’24US$65.55
US$84.79
+29.4%
13.0%US$105.00US$63.00US$65.5524
Dec ’23US$65.55
US$82.25
+25.5%
12.2%US$105.00US$63.00US$65.5524
Nov ’23US$65.55
US$78.61
+19.9%
12.9%US$98.00US$63.00US$65.5524

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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