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CSL Évaluation
Le site CSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSL ( A$308.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$268.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CSL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$100.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.5x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 49.3x | ||
CUV Clinuvel Pharmaceuticals | 22.5x | 26.8% | AU$690.1m |
GILD Gilead Sciences | 88.3x | 35.9% | US$92.7b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 29.8x | 10.4% | US$129.2b |
AMGN Amgen | 56.4x | 23.6% | US$176.2b |
CSL CSL | 38.1x | 12.9% | AU$149.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Biotechs ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 38.1x |
Juste PE Ratio | 34.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$308.49 | AU$313.85 +1.7% | 9.7% | AU$348.12 | AU$226.60 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$310.59 | AU$321.80 +3.6% | 9.6% | AU$367.17 | AU$232.31 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$292.60 | AU$307.61 +5.1% | 8.2% | AU$331.43 | AU$227.07 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$280.10 | AU$306.71 +9.5% | 8.2% | AU$334.06 | AU$228.87 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$274.49 | AU$305.66 +11.4% | 9.4% | AU$339.01 | AU$232.45 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$287.92 | AU$303.83 +5.5% | 9.0% | AU$341.20 | AU$232.95 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$282.35 | AU$301.50 +6.8% | 9.0% | AU$334.83 | AU$231.44 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$296.76 | AU$321.83 +8.4% | 6.3% | AU$352.41 | AU$278.23 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$286.65 | AU$308.65 +7.7% | 4.3% | AU$343.39 | AU$288.82 | n/a | 16 |
Dec ’24 | AU$262.86 | AU$311.54 +18.5% | 4.1% | AU$349.56 | AU$294.01 | n/a | 16 |
Nov ’24 | AU$234.98 | AU$323.64 +37.7% | 4.8% | AU$361.36 | AU$300.30 | n/a | 16 |
Oct ’24 | AU$250.80 | AU$328.43 +31.0% | 4.0% | AU$361.13 | AU$300.11 | n/a | 16 |
Sep ’24 | AU$269.09 | AU$326.82 +21.5% | 5.8% | AU$360.64 | AU$270.09 | n/a | 18 |
Aug ’24 | AU$269.32 | AU$325.65 +20.9% | 6.2% | AU$352.98 | AU$261.58 | AU$310.59 | 18 |
Jul ’24 | AU$277.38 | AU$326.90 +17.9% | 6.2% | AU$349.81 | AU$259.04 | AU$292.60 | 18 |
Jun ’24 | AU$310.29 | AU$352.10 +13.5% | 6.9% | AU$376.39 | AU$265.34 | AU$280.10 | 18 |
May ’24 | AU$302.43 | AU$338.98 +12.1% | 7.1% | AU$361.57 | AU$254.89 | AU$274.49 | 17 |
Apr ’24 | AU$288.30 | AU$341.11 +18.3% | 7.0% | AU$365.29 | AU$257.73 | AU$287.92 | 17 |
Mar ’24 | AU$292.85 | AU$340.93 +16.4% | 7.1% | AU$362.93 | AU$256.06 | AU$282.35 | 17 |
Feb ’24 | AU$301.52 | AU$314.46 +4.3% | 7.7% | AU$345.52 | AU$248.58 | AU$296.76 | 16 |
Jan ’24 | AU$287.76 | AU$319.60 +11.1% | 6.4% | AU$347.91 | AU$265.12 | AU$286.65 | 16 |
Dec ’23 | AU$298.66 | AU$309.44 +3.6% | 6.2% | AU$338.25 | AU$260.23 | AU$262.86 | 16 |
Nov ’23 | AU$283.26 | AU$316.32 +11.7% | 4.6% | AU$336.58 | AU$277.21 | AU$234.98 | 16 |
Oct ’23 | AU$285.02 | AU$332.05 +16.5% | 7.4% | AU$366.50 | AU$272.96 | AU$250.80 | 16 |
Sep ’23 | AU$293.79 | AU$325.05 +10.6% | 6.7% | AU$350.79 | AU$261.25 | AU$269.09 | 17 |
Aug ’23 | AU$294.91 | AU$313.27 +6.2% | 7.9% | AU$342.64 | AU$240.24 | AU$269.32 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.