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Clinuvel Pharmaceuticals Évaluation
Le site CUV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CUV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CUV ( A$14.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$88.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CUV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CUV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CUV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$714.24m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CUV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 52.6x | ||
TLX Telix Pharmaceuticals | 139.1x | 38.3% | AU$6.8b |
CSL CSL | 36.1x | 13.0% | AU$138.0b |
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals | 15.2x | n/a | AU$4.9m |
4728 Sunmax Biotechnology | 20x | n/a | NT$14.3b |
CUV Clinuvel Pharmaceuticals | 20x | 27.4% | AU$714.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CUV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CUV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CUV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Biotechs ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CUV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20x |
Juste PE Ratio | 23.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CUV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$14.30 | AU$29.17 +104.0% | 39.2% | AU$48.00 | AU$17.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$15.69 | AU$29.17 +85.9% | 39.2% | AU$48.00 | AU$17.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$14.92 | AU$30.33 +103.3% | 42.4% | AU$48.00 | AU$16.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$15.27 | AU$26.79 +75.4% | 41.4% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$15.90 | AU$25.60 +61.0% | 42.4% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$15.06 | AU$25.60 +70.0% | 42.4% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$14.36 | AU$25.01 +74.2% | 40.0% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$13.92 | AU$25.01 +79.7% | 40.0% | AU$46.30 | AU$16.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$15.42 | AU$27.01 +75.1% | 36.3% | AU$47.85 | AU$18.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$16.00 | AU$27.41 +71.3% | 38.9% | AU$50.30 | AU$18.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$17.77 | AU$27.41 +54.3% | 38.9% | AU$50.30 | AU$18.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$14.71 | AU$31.12 +111.6% | 36.3% | AU$50.30 | AU$22.05 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$14.71 | AU$28.66 +94.8% | 19.6% | AU$35.80 | AU$22.05 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$18.38 | AU$28.66 +55.9% | 19.6% | AU$35.80 | AU$22.05 | AU$15.69 | 3 |
Aug ’24 | AU$18.24 | AU$30.03 +64.6% | 18.5% | AU$36.80 | AU$23.21 | AU$14.92 | 3 |
Jul ’24 | AU$17.88 | AU$30.19 +68.9% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$15.27 | 3 |
Jun ’24 | AU$18.13 | AU$30.19 +66.5% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$15.90 | 3 |
May ’24 | AU$20.54 | AU$30.19 +47.0% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$15.06 | 3 |
Apr ’24 | AU$19.32 | AU$30.19 +56.3% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$14.36 | 3 |
Mar ’24 | AU$19.25 | AU$30.19 +56.8% | 19.1% | AU$37.30 | AU$23.21 | AU$13.92 | 3 |
Feb ’24 | AU$24.13 | AU$28.94 +19.9% | 30.0% | AU$38.60 | AU$17.56 | AU$15.42 | 3 |
Jan ’24 | AU$21.67 | AU$26.00 +20.0% | 31.1% | AU$36.90 | AU$17.56 | AU$16.00 | 3 |
Dec ’23 | AU$19.66 | AU$26.00 +32.2% | 31.1% | AU$36.90 | AU$17.56 | AU$17.77 | 3 |
Nov ’23 | AU$19.47 | AU$26.00 +33.5% | 31.1% | AU$36.90 | AU$17.56 | AU$14.71 | 3 |
Oct ’23 | AU$18.58 | AU$26.00 +39.9% | 31.1% | AU$36.90 | AU$17.56 | AU$14.71 | 3 |
Sep ’23 | AU$18.81 | AU$26.00 +38.2% | 31.1% | AU$36.90 | AU$17.56 | AU$18.38 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.