Clinuvel Pharmaceuticals Limited

ASX:CUV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$677.8m

Clinuvel Pharmaceuticals Évaluation

Le site CUV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CUV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CUV ( A$13.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$95.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CUV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CUV?

Mesure clé : Comme CUV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CUV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CUV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CUV?
Ratio PE19.1x
Les revenusAU$35.64m
Capitalisation boursièreAU$677.78m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CUV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CUV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.6x
TLX Telix Pharmaceuticals
156.6x38.3%AU$7.6b
CSL CSL
32.1x13.0%AU$131.9b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
16.1xn/aAU$5.4m
4728 Sunmax Biotechnology
21.5xn/aNT$15.0b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
19.1x26.2%AU$677.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CUV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CUV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Biotechs ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CUV 19.1xMoyenne de l'industrie 26.3xNo. of Companies19PE020406080100+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CUV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Biotechs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CUV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CUV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CUV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CUV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$13.62
AU$28.29
+107.7%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Nov ’25AU$13.73
AU$28.29
+106.0%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Oct ’25AU$14.52
AU$29.17
+100.9%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Sep ’25AU$15.69
AU$29.17
+85.9%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Aug ’25AU$14.92
AU$30.33
+103.3%
42.4%AU$48.00AU$16.00n/a6
Jul ’25AU$15.27
AU$26.79
+75.4%
41.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Jun ’25AU$15.90
AU$25.60
+61.0%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
May ’25AU$15.06
AU$25.60
+70.0%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Apr ’25AU$14.36
AU$25.01
+74.2%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Mar ’25AU$13.92
AU$25.01
+79.7%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Feb ’25AU$15.42
AU$27.01
+75.1%
36.3%AU$47.85AU$18.00n/a6
Jan ’25AU$16.00
AU$27.41
+71.3%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Dec ’24AU$17.77
AU$27.41
+54.3%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Nov ’24AU$14.71
AU$31.12
+111.6%
36.3%AU$50.30AU$22.05AU$13.734
Oct ’24AU$14.71
AU$28.66
+94.8%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$14.523
Sep ’24AU$18.38
AU$28.66
+55.9%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$15.693
Aug ’24AU$18.24
AU$30.03
+64.6%
18.5%AU$36.80AU$23.21AU$14.923
Jul ’24AU$17.88
AU$30.19
+68.9%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.273
Jun ’24AU$18.13
AU$30.19
+66.5%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.903
May ’24AU$20.54
AU$30.19
+47.0%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.063
Apr ’24AU$19.32
AU$30.19
+56.3%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$14.363
Mar ’24AU$19.25
AU$30.19
+56.8%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$13.923
Feb ’24AU$24.13
AU$28.94
+19.9%
30.0%AU$38.60AU$17.56AU$15.423
Jan ’24AU$21.67
AU$26.00
+20.0%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$16.003
Dec ’23AU$19.66
AU$26.00
+32.2%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$17.773
Nov ’23AU$19.47
AU$26.00
+33.5%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$14.713

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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