Telix Pharmaceuticals Limited

ASX:TLX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.7b

Telix Pharmaceuticals Évaluation

Le site TLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TLX ( A$22.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$44.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLX?

Mesure clé : Comme TLX est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TLX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TLX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TLX?
Ratio PS11.9x
VenteAU$645.68m
Capitalisation boursièreAU$7.70b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TLX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
RAC Race Oncology
57.9x34.8%AU$237.8m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
7.6x21.4%AU$680.3m
CSL CSL
5.9x6.5%AU$131.4b
OCC Orthocell
28.1xn/aAU$151.8m
TLX Telix Pharmaceuticals
11.9x21.5%AU$7.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Biotechs ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ARX Aroa Biosurgery
3.5x20.1%US$146.42m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.16m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.42m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
TLX 11.9xMoyenne de l'industrie 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Biotechs ( 10 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TLX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TLX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11.9x
Juste PS Ratio9.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TLX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$22.96
AU$25.62
+11.6%
20.8%AU$33.40AU$17.00n/a9
Nov ’25AU$21.45
AU$25.45
+18.6%
20.2%AU$33.40AU$17.00n/a9
Oct ’25AU$20.97
AU$25.05
+19.5%
20.8%AU$33.10AU$17.00n/a9
Sep ’25AU$18.61
AU$24.74
+32.9%
19.6%AU$32.30AU$17.00n/a9
Aug ’25AU$19.35
AU$24.72
+27.8%
18.6%AU$31.90AU$17.00n/a9
Jul ’25AU$18.09
AU$18.89
+4.4%
19.3%AU$26.00AU$13.90n/a7
Jun ’25AU$18.15
AU$17.47
-3.7%
22.5%AU$26.00AU$13.90n/a7
May ’25AU$14.67
AU$15.29
+4.2%
11.8%AU$19.30AU$13.52n/a7
Apr ’25AU$12.89
AU$14.88
+15.4%
12.1%AU$18.50AU$12.60n/a7
Mar ’25AU$11.93
AU$14.40
+20.7%
13.9%AU$18.50AU$12.43n/a7
Feb ’25AU$11.39
AU$13.47
+18.2%
10.4%AU$16.00AU$11.45n/a7
Jan ’25AU$10.08
AU$13.53
+34.3%
10.9%AU$16.00AU$11.45n/a7
Dec ’24AU$9.91
AU$13.37
+34.9%
8.1%AU$14.80AU$11.45n/a6
Nov ’24AU$8.98
AU$12.21
+35.9%
24.6%AU$14.80AU$5.26AU$21.457
Oct ’24AU$11.40
AU$12.38
+8.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$20.977
Sep ’24AU$10.80
AU$12.38
+14.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$18.617
Aug ’24AU$11.45
AU$12.20
+6.6%
24.2%AU$14.50AU$5.26AU$19.357
Jul ’24AU$11.22
AU$11.86
+5.7%
25.6%AU$14.50AU$5.26AU$18.097
Jun ’24AU$11.66
AU$10.99
-5.7%
28.2%AU$14.20AU$5.26AU$18.157
May ’24AU$10.46
AU$10.49
+0.3%
29.3%AU$14.20AU$5.26AU$14.676
Apr ’24AU$6.90
AU$9.68
+40.3%
18.2%AU$13.00AU$7.90AU$12.895
Mar ’24AU$6.77
AU$9.59
+41.6%
18.9%AU$13.00AU$7.90AU$11.935
Feb ’24AU$6.83
AU$9.32
+36.5%
20.1%AU$13.00AU$7.90AU$11.395
Jan ’24AU$7.27
AU$9.12
+25.4%
17.9%AU$12.30AU$7.90AU$10.085
Dec ’23AU$7.40
AU$9.12
+23.2%
17.9%AU$12.30AU$7.90AU$9.915
Nov ’23AU$7.00
AU$9.51
+35.9%
23.7%AU$13.50AU$7.37AU$8.986

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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