Immuron Limited

ASX:IMC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$18.1m

Immuron Évaluation

Le site IMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IMC pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IMC pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMC?

Mesure clé : Comme IMC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IMC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IMC?
Ratio PS3.5x
VenteAU$4.90m
Capitalisation boursièreAU$18.10m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
TRP Tissue Repair
8.4xn/aAU$15.1m
CHM Chimeric Therapeutics
1.2xn/aAU$9.1m
BDX BCAL Diagnostics
12.2x77.6%AU$39.5m
PTX Prescient Therapeutics
8.7xn/aAU$32.2m
IMC Immuron
3.5x59.7%AU$18.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Biotechs ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.7x8.3%
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.69m
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$140.28m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.30m
IMC 3.5xMoyenne de l'industrie 9.7xNo. of Companies8PS01632486480+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.7x15.3%
IMC Immuron
3.5x22.4%US$11.69m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Biotechs ( 9.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IMC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.5x
Juste PS Ratio13.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IMC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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