BCAL Diagnostics Évaluation
Le site BDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BDX ( A$0.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BDX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDX?
Mesure clé : Comme BDX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BDX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 12.2x |
| Vente | AU$3.10m |
| Capitalisation boursière | AU$39.45m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
RAD Radiopharm Theranostics | 30x | 50.2% | AU$56.5m |
PTX Prescient Therapeutics | 8.7x | n/a | AU$32.2m |
ACW Actinogen Medical | 7.4x | 20.0% | AU$76.6m |
IMC Immuron | 3.5x | 59.7% | AU$18.1m |
BDX BCAL Diagnostics | 12.2x | 77.6% | AU$39.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: BDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Biotechs ( 9.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BDX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12.2x |
| Juste PS Ratio | 35.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BDX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 35.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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