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Radiopharm Theranostics Évaluation
Le site RAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAD ( A$0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RAD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$35.43m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
CYP Cynata Therapeutics | 15.8x | 51.8% | AU$38.8m |
BDX BCAL Diagnostics | 11.6x | 59.4% | AU$41.1m |
ATX Amplia Therapeutics | 7.7x | n/a | AU$35.6m |
PTX Prescient Therapeutics | 12.2x | n/a | AU$39.5m |
RAD Radiopharm Theranostics | 6x | 49.3% | AU$35.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: RAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Biotechs ( 10.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RAD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 6x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.034 | AU$0.44 +1,184.2% | 53.0% | AU$0.76 | AU$0.26 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.035 | AU$0.50 +1,334.7% | 39.9% | AU$0.75 | AU$0.26 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.038 | AU$0.50 +1,221.4% | 39.9% | AU$0.75 | AU$0.26 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.032 | AU$0.38 +1,092.6% | 31.7% | AU$0.50 | AU$0.26 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$0.04 | AU$0.48 +1,099.8% | 45.7% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$0.056 | AU$0.48 +757.0% | 45.7% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.074 | AU$0.47 +533.1% | 47.5% | AU$0.69 | AU$0.25 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.074 | AU$0.48 +547.6% | 46.2% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.086 | AU$0.48 +457.2% | 46.2% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.12 | AU$0.48 +299.1% | 46.3% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$0.095 | AU$0.47 +399.6% | 47.8% | AU$0.70 | AU$0.25 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.095 | AU$0.47 +399.6% | 47.8% | AU$0.70 | AU$0.25 | AU$0.035 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.10 | AU$0.47 +352.0% | 47.8% | AU$0.70 | AU$0.25 | AU$0.038 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.14 | AU$0.50 +271.3% | 50.2% | AU$0.75 | AU$0.25 | AU$0.032 | 2 |
May ’24 | AU$0.20 | AU$0.50 +151.3% | 49.8% | AU$0.75 | AU$0.25 | AU$0.04 | 2 |
Apr ’24 | AU$0.16 | AU$0.50 +209.3% | 49.8% | AU$0.75 | AU$0.25 | AU$0.056 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.