The Walt Disney Company

SNSE:DISCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CL$200.2t

Walt Disney Évaluation

Le site DISCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DISCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DISCL ( CLP106000 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CLP102452.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DISCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DISCL?

Mesure clé : Comme DISCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DISCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DISCL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DISCL?
Ratio PE41.4x
Les revenusUS$4.97b
Capitalisation boursièreUS$205.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DISCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DISCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.1x
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
WMG Warner Music Group
31.6x18.6%US$17.1b
DISCL Walt Disney
41.4x19.0%CL$205.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DISCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DISCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Entertainment ?

16 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DISCL 41.4xMoyenne de l'industrie 22.0xNo. of Companies38PE01632486480+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DISCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Entertainment ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DISCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DISCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DISCL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DISCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCL$106,000.00
CL$117,041.26
+10.4%
13.2%CL$136,283.00CL$61,327.35n/a26
Nov ’25CL$88,000.00
CL$104,034.43
+18.2%
12.1%CL$125,996.22CL$59,682.42n/a27
Oct ’25CL$83,700.00
CL$100,539.33
+20.1%
12.8%CL$128,400.66CL$56,966.49n/a27
Sep ’25CL$94,007.00
CL$103,517.08
+10.1%
13.2%CL$131,324.44CL$58,263.66n/a28
Aug ’25CL$94,007.00
CL$117,623.26
+25.1%
13.1%CL$138,347.40CL$62,971.92n/a29
Jul ’25CL$94,007.00
CL$118,620.57
+26.2%
12.9%CL$138,417.00CL$63,003.60n/a29
Jun ’25CL$94,910.00
CL$112,102.97
+18.1%
13.2%CL$130,054.85CL$59,197.38n/a27
May ’25CL$105,246.00
CL$119,318.15
+13.4%
13.7%CL$137,858.75CL$62,749.50n/a29
Apr ’25CL$119,919.00
CL$120,455.73
+0.4%
14.6%CL$142,810.50CL$65,003.40n/a28
Mar ’25CL$109,016.00
CL$113,291.17
+3.9%
13.7%CL$132,974.00CL$64,531.50n/a27
Feb ’25CL$89,512.00
CL$93,313.52
+4.2%
12.3%CL$104,697.15CL$57,355.83n/a26
Jan ’25CL$81,500.00
CL$91,927.48
+12.8%
12.4%CL$106,950.00CL$56,148.75n/a27
Dec ’24CL$83,352.00
CL$88,909.12
+6.7%
12.5%CL$102,873.60CL$54,008.64n/a28
Nov ’24CL$79,000.00
CL$93,740.08
+18.7%
15.1%CL$130,009.90CL$52,003.96CL$88,000.0029
Oct ’24CL$74,911.00
CL$96,590.34
+28.9%
15.3%CL$130,671.83CL$58,577.03CL$83,700.0027
Sep ’24CL$74,911.00
CL$94,263.92
+25.8%
16.8%CL$124,508.80CL$55,432.00CL$94,007.0026
Aug ’24CL$74,911.00
CL$94,261.99
+25.8%
17.0%CL$121,103.01CL$53,548.95CL$94,007.0026
Jul ’24CL$71,739.00
CL$94,622.13
+31.9%
15.1%CL$118,111.56CL$52,226.20CL$94,007.0026
Jun ’24CL$71,739.00
CL$96,939.71
+35.1%
11.2%CL$118,312.95CL$75,655.90CL$94,910.0027
May ’24CL$85,530.00
CL$104,492.22
+22.2%
12.2%CL$143,968.26CL$76,457.72CL$105,246.0030
Apr ’24CL$85,530.00
CL$103,334.16
+20.8%
11.9%CL$141,784.08CL$75,297.76CL$119,919.0030
Mar ’24CL$85,530.00
CL$103,334.16
+20.8%
11.9%CL$141,784.08CL$75,297.76CL$109,016.0030
Feb ’24CL$85,530.00
CL$97,913.46
+14.5%
13.2%CL$140,920.32CL$74,839.04CL$89,512.0028
Jan ’24CL$85,530.00
CL$107,630.99
+25.8%
12.9%CL$153,570.51CL$81,557.22CL$81,500.0029
Dec ’23CL$85,530.00
CL$115,835.06
+35.4%
13.7%CL$164,135.64CL$87,168.08CL$83,352.0029
Nov ’23CL$98,877.00
CL$135,284.93
+36.8%
15.2%CL$221,156.75CL$101,403.75CL$79,000.0029

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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