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Walt Disney Évaluation
Le site DIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DIS ( $88.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $109.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DIS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DIS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$174.35b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 81.7x | ||
NFLX Netflix | 42.8x | 16.0% | US$303.6b |
SPOT Spotify Technology | 142.5x | 30.8% | US$74.1b |
UMG Universal Music Group | 28.2x | 5.5% | €43.6b |
BOL Bolloré | 113.3x | 32.7% | €17.5b |
DIS Walt Disney | 36.5x | 21.4% | US$174.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Entertainment ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DIS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$88.28 | US$110.93 +25.7% | 12.9% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
Sep ’25 | US$88.28 | US$111.93 +26.8% | 13.2% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
Aug ’25 | US$101.87 | US$123.28 +21.0% | 13.1% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
Jul ’25 | US$101.87 | US$124.26 +22.0% | 12.9% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
Jun ’25 | US$103.30 | US$124.99 +21.0% | 13.2% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
May ’25 | US$114.47 | US$125.50 +9.6% | 13.7% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
Apr ’25 | US$111.00 | US$122.30 +10.2% | 14.6% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
Mar ’25 | US$110.84 | US$115.87 +4.5% | 13.7% | US$136.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
Feb ’25 | US$96.87 | US$102.50 +5.8% | 12.3% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 26 |
Jan ’25 | US$93.51 | US$103.14 +10.3% | 12.4% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
Dec ’24 | US$94.91 | US$103.71 +9.3% | 12.5% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
Nov ’24 | US$78.75 | US$104.55 +32.8% | 15.1% | US$145.00 | US$58.00 | n/a | 29 |
Oct ’24 | US$80.31 | US$107.18 +33.5% | 15.3% | US$145.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
Sep ’24 | US$86.10 | US$110.53 +28.4% | 16.8% | US$146.00 | US$65.00 | US$88.28 | 26 |
Aug ’24 | US$87.05 | US$114.42 +31.4% | 17.0% | US$147.00 | US$65.00 | US$101.87 | 26 |
Jul ’24 | US$88.25 | US$117.77 +33.4% | 15.1% | US$147.00 | US$65.00 | US$101.87 | 26 |
Jun ’24 | US$90.96 | US$120.44 +32.4% | 11.2% | US$147.00 | US$94.00 | US$103.30 | 27 |
May ’24 | US$98.39 | US$128.47 +30.6% | 12.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$114.47 | 30 |
Apr ’24 | US$107.63 | US$129.00 +19.9% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$111.00 | 30 |
Mar ’24 | US$107.63 | US$129.00 +19.9% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$110.84 | 30 |
Feb ’24 | US$108.70 | US$122.98 +13.1% | 13.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$96.87 | 28 |
Jan ’24 | US$92.56 | US$124.05 +34.0% | 12.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$93.51 | 29 |
Dec ’23 | US$98.28 | US$124.91 +27.1% | 13.7% | US$177.00 | US$94.00 | US$94.91 | 29 |
Nov ’23 | US$105.33 | US$140.08 +33.0% | 15.2% | US$229.00 | US$105.00 | US$78.75 | 29 |
Oct ’23 | US$111.27 | US$142.15 +27.8% | 14.7% | US$229.00 | US$120.00 | US$80.31 | 29 |
Sep ’23 | US$117.59 | US$142.74 +21.4% | 14.5% | US$229.00 | US$120.00 | US$86.10 | 29 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.