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Empresas CMPC S.A.SNSE:CMPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière CL$3.1t
Prix de l'action
CL$1.21k
Ma juste valeur
CL$1.84k
34.3% sous-évalué décote intrinsèque
1Y-23.7%
7D-10.9%
Valeur du portefeuille
​
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Empresas CMPC S.A.

SNSE:CMPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CL$3.1t

Empresas CMPC (CMPC) Aperçu de l'action

Empresas CMPC S.A. se consacre à la production et à la vente de pâte à papier et de produits du bois au Chili et à l'étranger. Plus de détails

CMPC analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation4/6
Croissance future3/6
Performances passées1/6
Santé financière1/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 47.1% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 17.21% par an

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois par rapport au marché CL

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Les marges bénéficiaires (3.8%) sont inférieures à celles de l'année dernière (5.8%)

+ 1 plus de risques

CMPC Community Fair Values

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Empresas CMPC

Sustainable Packaging And Pulp Expansion Will Shape Global Markets

Key Takeaways Expansion into sustainable packaging and global markets enhances long-term growth prospects while supporting resilience against regional instability. Emphasis on operational efficiency, cost optimization, and ESG initiatives strengthens competitiveness and attractiveness to investors.
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CL$1.84k
FV
34.2% sous-évalué décote intrinsèque
3.08%
Revenue growth p.a.
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Environmental Shifts And Urbanization Will Reshape Global Sustainable Packaging

Key Takeaways Rising demand and tighter supply in Asia could drive a faster-than-expected earnings surge, with cost controls enabling sustained margin and profit improvement. Strategic moves into sustainable packaging and personal care position CMPC to capture market share, pricing power, and structural long-term growth.
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CL$2.71k
FV
55.3% sous-évalué décote intrinsèque
4.31%
Revenue growth p.a.
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Digital Trends And Rising Costs Will Weaken Core Demand

Key Takeaways Structural shifts toward digitalization and alternative materials threaten demand for core products, risking long-term revenue decline and reduced market relevance. High leverage, negative cash flow, and regional risks increase financial vulnerability amid rising compliance costs and uncertain project returns.
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CL$1.61k
FV
24.5% sous-évalué décote intrinsèque
1.76%
Revenue growth p.a.
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Empresas CMPC S.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Empresas CMPC
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionCL$1,212.10
Plus haut sur 52 semainesCL$1,740.00
Plus bas sur 52 semainesCL$1,211.10
Bêta0.44
Variation sur 1 mois-17.55%
Variation sur 3 mois-9.54%
Variation sur 1 an-23.72%
Variation sur 3 ans-11.53%
Variation sur 5 ans-27.38%
Évolution depuis l'introduction en bourse256.50%

Nouvelles et mises à jour récentes

An Intrinsic Calculation For Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC) Suggests It's 46% Undervalued

Oct 13
An Intrinsic Calculation For Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC) Suggests It's 46% Undervalued

Sustainable Packaging And Pulp Expansion Will Shape Global Markets

Key Takeaways Expansion into sustainable packaging and global markets enhances long-term growth prospects while supporting resilience against regional instability. Emphasis on operational efficiency, cost optimization, and ESG initiatives strengthens competitiveness and attractiveness to investors.

What You Can Learn From Empresas CMPC S.A.'s (SNSE:CMPC) P/E

Sep 06
What You Can Learn From Empresas CMPC S.A.'s (SNSE:CMPC) P/E

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Shareholders

Aug 16
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Shareholders

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC) Suggests It's 46% Undervalued

Oct 13
An Intrinsic Calculation For Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC) Suggests It's 46% Undervalued

Sustainable Packaging And Pulp Expansion Will Shape Global Markets

Key Takeaways Expansion into sustainable packaging and global markets enhances long-term growth prospects while supporting resilience against regional instability. Emphasis on operational efficiency, cost optimization, and ESG initiatives strengthens competitiveness and attractiveness to investors.

What You Can Learn From Empresas CMPC S.A.'s (SNSE:CMPC) P/E

Sep 06
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Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Shareholders

Aug 16
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Is Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Using Too Much Debt?

Jul 06
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Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

May 28
Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

A Piece Of The Puzzle Missing From Empresas CMPC S.A.'s (SNSE:CMPC) Share Price

Apr 27
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A Look At The Intrinsic Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

Mar 22
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Concerns Surrounding Empresas CMPC's (SNSE:CMPC) Performance

Feb 09
Concerns Surrounding Empresas CMPC's (SNSE:CMPC) Performance

Here's Why Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jan 27
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Shareholders Should Be Pleased With Empresas CMPC S.A.'s (SNSE:CMPC) Price

Jan 08
Shareholders Should Be Pleased With Empresas CMPC S.A.'s (SNSE:CMPC) Price

Are Investors Undervaluing Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC) By 22%?

Dec 03
Are Investors Undervaluing Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC) By 22%?

Capital Allocation Trends At Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Aren't Ideal

Oct 29
Capital Allocation Trends At Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Aren't Ideal

Is Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Using Too Much Debt?

Oct 08
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Estimating The Intrinsic Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

Aug 28
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Empresas CMPC's (SNSE:CMPC) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 10
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What Empresas CMPC S.A.'s (SNSE:CMPC) P/E Is Not Telling You

Jul 05
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Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Empresas CMPC (SNSE:CMPC)

May 29
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Here's Why Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Is Weighed Down By Its Debt Load

Mar 26
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Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 19
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Empresas CMPC's (SNSE:CMPC) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Feb 01
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Analysts Have Made A Financial Statement On Empresas CMPC S.A.'s (SNSE:CMPC) Yearly Report

Jan 28
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A Look At The Intrinsic Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

Jan 20
A Look At The Intrinsic Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

Empresas CMPC S.A.'s (SNSE:CMPC) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jan 02
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Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Nov 04
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Is Empresas CMPC (SNSE:CMPC) A Risky Investment?

Sep 21
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Empresas CMPC's (SNSE:CMPC) Returns On Capital

Jul 25
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Is Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Using Too Much Debt?

Jun 14
Is Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Using Too Much Debt?

Calculating The Fair Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

May 09
Calculating The Fair Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 19
Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 12
Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Estimating The Intrinsic Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

Feb 02
Estimating The Intrinsic Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

The Return Trends At Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Look Promising

Jan 15
The Return Trends At Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Look Promising

Does Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 09
Does Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Have A Healthy Balance Sheet?

A Look At The Intrinsic Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

Oct 25
A Look At The Intrinsic Value Of Empresas CMPC S.A. (SNSE:CMPC)

Returns At Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Are On The Way Up

Oct 07
Returns At Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Are On The Way Up

Here's Why Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 01
Here's Why Empresas CMPC (SNSE:CMPC) Can Manage Its Debt Responsibly

Rendement pour les actionnaires

CMPCCL ForestryCL Marché
7D-10.9%-3.7%-0.5%
1Y-23.7%-16.1%28.2%

Rendement vs Industrie: CMPC a sous-performé le secteur CL Forestry qui a rapporté -16.1 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: CMPC a sous-performé le marché CL qui a rapporté 28.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is CMPC's price volatile compared to industry and market?
CMPC volatility
CMPC Average Weekly Movement4.2%
Forestry Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement2.6%
10% most volatile stocks in CL Market4.8%
10% least volatile stocks in CL Market1.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de CMPC a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché CL.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CMPC ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de CL.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
192027,497Francisco Ruiz-Tagle Edwardswww.cmpc.com

Empresas CMPC S.A. se consacre à la production et à la vente de pâte à papier et de produits du bois au Chili et à l'étranger. Elle opère à travers les segments Pulpe, Biopackaging et Softys. Le secteur de la pâte à papier produit et commercialise de la pâte à papier, des produits forestiers et du bois d'œuvre.

Empresas CMPC S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Empresas CMPC se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CMPC statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreCL$3.10t
Bénéfices(TTM)CL$275.82b
Recettes(TTM)CL$7.31t
11.0x
Ratio P/E
0.4x
Ratio P/S

Le site CMPC est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CMPC compte de résultat (TTM)
RecettesUS$7.62b
Coût des recettesUS$5.98b
Marge bruteUS$1.64b
Autres dépensesUS$1.35b
Les revenusUS$287.64m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2025

Prochaine date de publication des résultats

Nov 06, 2025

Résultat par action (EPS)0.12
Marge brute21.55%
Marge bénéficiaire nette3.77%
Ratio dettes/capitaux propres72.3%

Quelles ont été les performances à long terme de CMPC?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.0%
Rendement actuel des dividendes
42%
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/13 12:06
Cours de l'action en fin de journée2025/10/13 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Empresas CMPC S.A. est couverte par 15 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pedro GrimaldiBarclays
Guilherme RositoBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários