Morgan Stanley Évaluation
Le site MS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MS ( $129.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $89.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.5x | ||
GS Goldman Sachs Group | 17x | 10.6% | US$191.7b |
SCHW Charles Schwab | 28.8x | 18.3% | US$133.9b |
600030 CITIC Securities | 26.4x | 13.9% | CN¥486.4b |
IBKR Interactive Brokers Group | 25.9x | 2.6% | US$70.5b |
MS Morgan Stanley | 19.7x | 8.1% | US$206.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CL Capital Markets ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$129.72 | US$116.86 -9.9% | 10.5% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$111.50 | US$116.86 +4.8% | 10.5% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$92.74 | US$105.61 +13.9% | 8.0% | US$121.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$92.74 | US$105.81 +14.1% | 8.9% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$92.74 | US$105.91 +14.2% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$92.74 | US$99.49 +7.3% | 8.4% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$92.74 | US$99.54 +7.3% | 8.3% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$92.74 | US$98.97 +6.7% | 8.8% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$92.74 | US$95.16 +2.6% | 8.7% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$92.74 | US$95.04 +2.5% | 9.3% | US$116.00 | US$83.90 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$92.74 | US$94.80 +2.2% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$91.29 | US$91.56 +0.3% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$71.84 | US$89.16 +24.1% | 9.6% | US$105.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$71.84 | US$91.30 +27.1% | 9.6% | US$110.00 | US$73.60 | US$111.50 | 22 |
| Oct ’24 | US$82.12 | US$97.83 +19.1% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Sep ’24 | US$83.00 | US$98.12 +18.2% | 9.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Aug ’24 | US$86.79 | US$98.55 +13.6% | 9.3% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Jul ’24 | US$86.79 | US$96.22 +10.9% | 10.6% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Jun ’24 | US$90.45 | US$97.43 +7.7% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| May ’24 | US$90.45 | US$98.31 +8.7% | 9.4% | US$112.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Apr ’24 | US$88.08 | US$102.22 +16.1% | 10.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$92.74 | 23 |
| Mar ’24 | US$99.71 | US$102.78 +3.1% | 9.7% | US$125.00 | US$84.00 | US$92.74 | 23 |
| Feb ’24 | US$96.60 | US$101.81 +5.4% | 9.5% | US$125.00 | US$84.00 | US$92.74 | 23 |
| Jan ’24 | US$90.25 | US$94.13 +4.3% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$91.29 | 24 |
| Dec ’23 | US$90.25 | US$93.72 +3.8% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$71.84 | 24 |
| Nov ’23 | US$80.37 | US$92.26 +14.8% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$71.84 | 24 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.