La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
CITIC Securities Évaluation
Le site 600030 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600030 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600030 ( CN¥18.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥16.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600030 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600030?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600030? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥263.41b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600030 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
601211 Guotai Junan Securities | 16.4x | 14.9% | CN¥120.5b |
601688 Huatai Securities | 10x | 10.3% | CN¥104.2b |
600999 China Merchants Securities | 15.5x | 9.6% | CN¥115.4b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 28.4x | 16.7% | CN¥105.2b |
600030 CITIC Securities | 15.6x | 11.7% | CN¥263.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600030 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600030 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600030 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600030 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.6x |
Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600030 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥19.29 | CN¥23.91 +23.9% | 14.9% | CN¥33.57 | CN¥19.20 | n/a | 14 |
Aug ’25 | CN¥19.58 | CN¥24.56 +25.4% | 13.8% | CN¥33.57 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | CN¥18.20 | CN¥24.58 +35.1% | 13.8% | CN¥33.57 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CN¥18.62 | CN¥24.58 +32.0% | 13.8% | CN¥33.57 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CN¥19.01 | CN¥24.85 +30.7% | 12.9% | CN¥31.60 | CN¥20.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CN¥19.41 | CN¥25.49 +31.3% | 12.8% | CN¥34.12 | CN¥20.57 | n/a | 15 |
Mar ’25 | CN¥21.32 | CN¥26.63 +24.9% | 11.2% | CN¥34.12 | CN¥20.57 | n/a | 15 |
Feb ’25 | CN¥20.44 | CN¥26.89 +31.5% | 10.9% | CN¥34.12 | CN¥20.57 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CN¥20.37 | CN¥26.49 +30.0% | 13.6% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CN¥21.56 | CN¥26.49 +22.9% | 13.6% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CN¥21.73 | CN¥26.34 +21.2% | 13.8% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CN¥21.66 | CN¥26.51 +22.4% | 13.3% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CN¥22.38 | CN¥26.25 +17.3% | 13.3% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | CN¥19.29 | 16 |
Aug ’24 | CN¥23.67 | CN¥25.80 +9.0% | 13.4% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | CN¥19.58 | 17 |
Jul ’24 | CN¥19.78 | CN¥25.99 +31.4% | 13.7% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | CN¥18.20 | 16 |
Jun ’24 | CN¥20.10 | CN¥26.14 +30.1% | 13.4% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | CN¥18.62 | 16 |
May ’24 | CN¥21.02 | CN¥26.21 +24.7% | 13.4% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | CN¥19.01 | 16 |
Apr ’24 | CN¥20.48 | CN¥25.72 +25.6% | 16.4% | CN¥34.12 | CN¥17.47 | CN¥19.41 | 15 |
Mar ’24 | CN¥20.90 | CN¥25.32 +21.1% | 15.8% | CN¥33.30 | CN¥17.47 | CN¥21.32 | 16 |
Feb ’24 | CN¥22.09 | CN¥25.32 +14.6% | 15.8% | CN¥33.30 | CN¥17.47 | CN¥20.44 | 16 |
Jan ’24 | CN¥19.91 | CN¥24.36 +22.3% | 17.2% | CN¥33.30 | CN¥17.47 | CN¥20.37 | 16 |
Dec ’23 | CN¥19.97 | CN¥24.57 +23.1% | 16.0% | CN¥33.30 | CN¥17.47 | CN¥21.56 | 16 |
Nov ’23 | CN¥17.90 | CN¥25.01 +39.7% | 14.5% | CN¥33.30 | CN¥19.52 | CN¥21.73 | 16 |
Oct ’23 | CN¥17.42 | CN¥25.89 +48.6% | 12.3% | CN¥33.30 | CN¥19.52 | CN¥21.66 | 17 |
Sep ’23 | CN¥19.30 | CN¥25.93 +34.3% | 12.4% | CN¥33.30 | CN¥19.44 | CN¥22.38 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.