CITIC Securities Company Limited

SHSE:600030 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥428.0b

CITIC Securities Évaluation

Le site 600030 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600030 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600030 ( CN¥31.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥17.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600030 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600030?

Mesure clé : Comme 600030 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600030. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600030 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600030?
Ratio PE23.7x
Les revenusCN¥19.58b
Capitalisation boursièreCN¥428.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600030 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600030 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
601211 Guotai Junan Securities
18.2x11.8%CN¥161.4b
601688 Huatai Securities
10.9x2.3%CN¥154.1b
600999 China Merchants Securities
19.3x13.2%CN¥162.7b
002736 Guosen Securities
22.2x11.1%CN¥113.3b
600030 CITIC Securities
23.7x13.9%CN¥428.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600030 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600030 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600030 23.7xMoyenne de l'industrie 32.6xNo. of Companies10PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600030 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600030 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600030 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.7x
Juste PE Ratio40.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600030 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600030 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥31.30
CN¥32.71
+4.5%
22.0%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Nov ’25CN¥27.95
CN¥32.52
+16.3%
22.3%CN¥46.20CN¥23.70n/a13
Oct ’25CN¥27.20
CN¥23.52
-13.5%
14.7%CN¥33.57CN¥19.20n/a14
Sep ’25CN¥19.29
CN¥23.91
+23.9%
14.9%CN¥33.57CN¥19.20n/a14
Aug ’25CN¥19.58
CN¥24.56
+25.4%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
Jul ’25CN¥18.20
CN¥24.58
+35.1%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
Jun ’25CN¥18.62
CN¥24.58
+32.0%
13.8%CN¥33.57CN¥20.00n/a14
May ’25CN¥19.01
CN¥24.85
+30.7%
12.9%CN¥31.60CN¥20.00n/a15
Apr ’25CN¥19.41
CN¥25.49
+31.3%
12.8%CN¥34.12CN¥20.57n/a15
Mar ’25CN¥21.32
CN¥26.63
+24.9%
11.2%CN¥34.12CN¥20.57n/a15
Feb ’25CN¥20.44
CN¥26.89
+31.5%
10.9%CN¥34.12CN¥20.57n/a14
Jan ’25CN¥20.37
CN¥26.49
+30.0%
13.6%CN¥34.12CN¥17.67n/a15
Dec ’24CN¥21.56
CN¥26.49
+22.9%
13.6%CN¥34.12CN¥17.67n/a15
Nov ’24CN¥21.73
CN¥26.34
+21.2%
13.8%CN¥34.12CN¥17.67CN¥27.9515
Oct ’24CN¥21.66
CN¥26.51
+22.4%
13.3%CN¥34.12CN¥17.67CN¥27.2015
Sep ’24CN¥22.38
CN¥26.25
+17.3%
13.3%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.2916
Aug ’24CN¥23.67
CN¥25.80
+9.0%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.5817
Jul ’24CN¥19.78
CN¥25.99
+31.4%
13.7%CN¥34.12CN¥17.67CN¥18.2016
Jun ’24CN¥20.10
CN¥26.14
+30.1%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥18.6216
May ’24CN¥21.02
CN¥26.21
+24.7%
13.4%CN¥34.12CN¥17.67CN¥19.0116
Apr ’24CN¥20.48
CN¥25.72
+25.6%
16.4%CN¥34.12CN¥17.47CN¥19.4115
Mar ’24CN¥20.90
CN¥25.32
+21.1%
15.8%CN¥33.30CN¥17.47CN¥21.3216
Feb ’24CN¥22.09
CN¥25.32
+14.6%
15.8%CN¥33.30CN¥17.47CN¥20.4416
Jan ’24CN¥19.91
CN¥24.36
+22.3%
17.2%CN¥33.30CN¥17.47CN¥20.3716
Dec ’23CN¥19.97
CN¥24.57
+23.1%
16.0%CN¥33.30CN¥17.47CN¥21.5616
Nov ’23CN¥17.90
CN¥25.01
+39.7%
14.5%CN¥33.30CN¥19.52CN¥21.7316

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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