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Huatai Securities Évaluation
Le site 601688 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601688 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601688 ( CN¥12.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥15.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601688 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601688?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 601688? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥103.62b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601688 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.7x | ||
601211 Guotai Junan Securities | 15.5x | 14.4% | CN¥116.0b |
002736 Guosen Securities | 18.8x | 14.6% | CN¥88.3b |
600999 China Merchants Securities | 16.1x | 10.2% | CN¥118.0b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 28.5x | 16.7% | CN¥107.7b |
601688 Huatai Securities | 9.9x | 10.7% | CN¥103.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601688 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601688 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 601688 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601688 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.9x |
Juste PE Ratio | 23.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601688 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥12.45 | CN¥17.64 +41.7% | 12.3% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CN¥13.28 | CN¥17.84 +34.4% | 12.3% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CN¥12.50 | CN¥17.86 +42.9% | 12.2% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CN¥13.58 | CN¥18.09 +33.2% | 11.3% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 13 |
May ’25 | CN¥13.77 | CN¥18.01 +30.8% | 9.0% | CN¥20.13 | CN¥14.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | CN¥14.26 | CN¥17.84 +25.1% | 11.7% | CN¥20.70 | CN¥13.63 | n/a | 13 |
Mar ’25 | CN¥14.82 | CN¥18.13 +22.4% | 12.4% | CN¥21.00 | CN¥13.63 | n/a | 13 |
Feb ’25 | CN¥13.87 | CN¥18.31 +32.0% | 12.3% | CN¥21.00 | CN¥13.63 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CN¥13.95 | CN¥17.97 +28.8% | 15.7% | CN¥21.00 | CN¥11.67 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CN¥14.47 | CN¥18.00 +24.4% | 14.9% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CN¥16.05 | CN¥17.92 +11.6% | 15.3% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CN¥15.81 | CN¥17.72 +12.1% | 15.7% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CN¥16.16 | CN¥17.28 +6.9% | 16.6% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | n/a | 13 |
Aug ’24 | CN¥16.56 | CN¥16.42 -0.8% | 20.9% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥13.28 | 13 |
Jul ’24 | CN¥13.77 | CN¥16.42 +19.3% | 20.9% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥12.50 | 13 |
Jun ’24 | CN¥13.74 | CN¥16.49 +20.0% | 20.4% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥13.58 | 13 |
May ’24 | CN¥14.05 | CN¥16.52 +17.6% | 20.5% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥13.77 | 14 |
Apr ’24 | CN¥12.77 | CN¥16.32 +27.8% | 21.6% | CN¥21.80 | CN¥9.49 | CN¥14.26 | 13 |
Mar ’24 | CN¥12.79 | CN¥16.41 +28.3% | 21.3% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥14.82 | 13 |
Feb ’24 | CN¥13.22 | CN¥16.37 +23.8% | 21.6% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥13.87 | 13 |
Jan ’24 | CN¥12.74 | CN¥16.28 +27.8% | 21.3% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥13.95 | 13 |
Dec ’23 | CN¥13.17 | CN¥16.84 +27.9% | 17.7% | CN¥21.20 | CN¥11.67 | CN¥14.47 | 12 |
Nov ’23 | CN¥12.28 | CN¥17.19 +40.0% | 17.5% | CN¥21.20 | CN¥10.83 | CN¥16.05 | 12 |
Oct ’23 | CN¥12.12 | CN¥17.61 +45.3% | 18.1% | CN¥21.70 | CN¥10.83 | CN¥15.81 | 12 |
Sep ’23 | CN¥13.00 | CN¥17.97 +38.2% | 20.1% | CN¥22.08 | CN¥10.83 | CN¥16.16 | 11 |
Aug ’23 | CN¥13.17 | CN¥18.69 +41.9% | 22.0% | CN¥25.60 | CN¥10.83 | CN¥16.56 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.