Huatai Securities Co., Ltd.

SHSE:601688 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥154.1b

Huatai Securities Évaluation

Le site 601688 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601688 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601688 ( CN¥18.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥17.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601688 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601688?

Mesure clé : Comme 601688 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601688. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601688 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601688?
Ratio PE10.9x
Les revenusCN¥15.10b
Capitalisation boursièreCN¥154.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601688 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601688 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.3x
601211 Guotai Junan Securities
18.2x11.8%CN¥161.4b
600999 China Merchants Securities
19.3x13.2%CN¥162.7b
002736 Guosen Securities
22.2x11.1%CN¥113.3b
000776 GF Securities
17.6x13.2%CN¥116.0b
601688 Huatai Securities
10.9x2.3%CN¥154.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601688 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601688 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601688 10.9xMoyenne de l'industrie 32.6xNo. of Companies10PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601688 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601688 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601688 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio30.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601688 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601688 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥18.48
CN¥22.17
+20.0%
24.4%CN¥33.80CN¥16.83n/a12
Nov ’25CN¥17.67
CN¥22.13
+25.3%
24.5%CN¥33.80CN¥16.83n/a12
Oct ’25CN¥17.60
CN¥17.10
-2.8%
13.6%CN¥22.04CN¥13.10n/a13
Sep ’25CN¥12.58
CN¥17.46
+38.8%
12.1%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Aug ’25CN¥13.28
CN¥17.84
+34.4%
12.3%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Jul ’25CN¥12.50
CN¥17.86
+42.9%
12.2%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Jun ’25CN¥13.58
CN¥18.09
+33.2%
11.3%CN¥22.04CN¥13.10n/a13
May ’25CN¥13.77
CN¥18.01
+30.8%
9.0%CN¥20.13CN¥14.00n/a13
Apr ’25CN¥14.26
CN¥17.84
+25.1%
11.7%CN¥20.70CN¥13.63n/a13
Mar ’25CN¥14.82
CN¥18.13
+22.4%
12.4%CN¥21.00CN¥13.63n/a13
Feb ’25CN¥13.87
CN¥18.31
+32.0%
12.3%CN¥21.00CN¥13.63n/a12
Jan ’25CN¥13.95
CN¥17.97
+28.8%
15.7%CN¥21.00CN¥11.67n/a11
Dec ’24CN¥14.47
CN¥18.00
+24.4%
14.9%CN¥20.70CN¥11.67n/a12
Nov ’24CN¥16.05
CN¥17.92
+11.6%
15.3%CN¥20.70CN¥11.67CN¥17.6712
Oct ’24CN¥15.81
CN¥17.72
+12.1%
15.7%CN¥20.70CN¥11.67CN¥17.6012
Sep ’24CN¥16.16
CN¥17.28
+6.9%
16.6%CN¥20.70CN¥11.67CN¥12.5813
Aug ’24CN¥16.56
CN¥16.42
-0.8%
20.9%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.2813
Jul ’24CN¥13.77
CN¥16.42
+19.3%
20.9%CN¥20.70CN¥9.49CN¥12.5013
Jun ’24CN¥13.74
CN¥16.49
+20.0%
20.4%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.5813
May ’24CN¥14.05
CN¥16.52
+17.6%
20.5%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.7714
Apr ’24CN¥12.77
CN¥16.32
+27.8%
21.6%CN¥21.80CN¥9.49CN¥14.2613
Mar ’24CN¥12.79
CN¥16.41
+28.3%
21.3%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.8213
Feb ’24CN¥13.22
CN¥16.37
+23.8%
21.6%CN¥21.20CN¥9.49CN¥13.8713
Jan ’24CN¥12.74
CN¥16.28
+27.8%
21.3%CN¥21.20CN¥9.49CN¥13.9513
Dec ’23CN¥13.17
CN¥16.84
+27.9%
17.7%CN¥21.20CN¥11.67CN¥14.4712
Nov ’23CN¥12.28
CN¥17.19
+40.0%
17.5%CN¥21.20CN¥10.83CN¥16.0512

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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