Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SHSE:601211 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥156.6b

Guotai Junan Securities Évaluation

Le site 601211 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601211 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601211 ( CN¥18.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥13.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601211 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601211?

Mesure clé : Comme 601211 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601211. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601211 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601211?
Ratio PE17.6x
Les revenusCN¥9.56b
Capitalisation boursièreCN¥156.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601211 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601211 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
601688 Huatai Securities
10.4x2.7%CN¥146.9b
600999 China Merchants Securities
18.3x13.2%CN¥156.0b
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.2b
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥111.7b
601211 Guotai Junan Securities
17.6x12.9%CN¥156.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601211 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601211 17.6xMoyenne de l'industrie 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601211 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601211 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601211 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio34.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601211 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601211 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥18.99
CN¥19.40
+2.2%
22.8%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Nov ’25CN¥18.87
CN¥18.51
-1.9%
22.7%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Oct ’25n/a
CN¥16.91
0%
11.8%CN¥19.50CN¥13.40n/a9
Sep ’25CN¥14.76
CN¥16.81
+13.9%
11.6%CN¥19.50CN¥13.40n/a10
Aug ’25CN¥14.55
CN¥17.83
+22.5%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jul ’25CN¥13.78
CN¥17.83
+29.4%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jun ’25CN¥13.94
CN¥17.83
+27.9%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
May ’25CN¥13.76
CN¥17.77
+29.1%
12.9%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Apr ’25CN¥13.97
CN¥18.32
+31.1%
10.9%CN¥21.05CN¥16.00n/a9
Mar ’25CN¥15.10
CN¥18.42
+22.0%
11.4%CN¥21.83CN¥16.00n/a9
Feb ’25CN¥14.64
CN¥17.64
+20.5%
19.8%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Jan ’25CN¥14.88
CN¥17.27
+16.0%
19.2%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Dec ’24CN¥15.07
CN¥17.13
+13.6%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49n/a8
Nov ’24CN¥14.92
CN¥17.13
+14.8%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49CN¥18.878
Oct ’24CN¥14.54
CN¥17.53
+20.6%
19.5%CN¥22.84CN¥9.49n/a10
Sep ’24CN¥14.57
CN¥17.46
+19.9%
19.7%CN¥22.84CN¥9.49CN¥14.7610
Aug ’24CN¥15.50
CN¥17.56
+13.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥14.5510
Jul ’24CN¥13.99
CN¥17.65
+26.2%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.7810
Jun ’24CN¥14.80
CN¥17.65
+19.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.9410
May ’24CN¥15.12
CN¥17.73
+17.3%
19.0%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.7610
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.52
+22.0%
19.1%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.979
Mar ’24CN¥14.46
CN¥17.46
+20.8%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥15.109
Feb ’24CN¥14.55
CN¥17.46
+20.0%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.649
Jan ’24CN¥13.59
CN¥17.46
+28.5%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.889
Dec ’23CN¥14.12
CN¥17.70
+25.4%
15.4%CN¥21.20CN¥11.64CN¥15.079
Nov ’23CN¥13.44
CN¥18.31
+36.3%
14.5%CN¥21.20CN¥11.64CN¥14.9210

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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