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Guotai Junan Securities Évaluation

Le site 601211 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601211 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601211 ( CN¥14.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥9.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601211 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601211?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 601211. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601211 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 601211?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥116.01b

601211 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601211 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601211 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.3x
601688 Huatai Securities	9.9x	10.7%	CN¥103.6b
600999 China Merchants Securities	16.1x	10.2%	CN¥118.0b
000166 Shenwan Hongyuan Group	28.5x	16.7%	CN¥107.7b
002736 Guosen Securities	18.8x	14.6%	CN¥88.3b
601211 Guotai Junan Securities	15.5x	14.4%	CN¥116.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601211 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601211 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601211 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601211 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601211 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.5x
Juste PE Ratio	25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601211 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601211 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥14.18	CN¥17.08 +20.4%	14.1%	CN¥22.01	CN¥13.40	n/a	10
Aug ’25	CN¥14.55	CN¥17.83 +22.5%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥13.78	CN¥17.83 +29.4%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥13.94	CN¥17.83 +27.9%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
May ’25	CN¥13.76	CN¥17.77 +29.1%	12.9%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Apr ’25	CN¥13.97	CN¥18.32 +31.1%	10.9%	CN¥21.05	CN¥16.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥15.10	CN¥18.42 +22.0%	11.4%	CN¥21.83	CN¥16.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥14.64	CN¥17.64 +20.5%	19.8%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	9
Jan ’25	CN¥14.88	CN¥17.27 +16.0%	19.2%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	9
Dec ’24	CN¥15.07	CN¥17.13 +13.6%	20.3%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	8
Nov ’24	CN¥14.92	CN¥17.13 +14.8%	20.3%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	8
Oct ’24	CN¥14.54	CN¥17.53 +20.6%	19.5%	CN¥22.84	CN¥9.49	n/a	10
Sep ’24	CN¥14.57	CN¥17.46 +19.9%	19.7%	CN¥22.84	CN¥9.49	n/a	10
Aug ’24	CN¥15.50	CN¥17.56 +13.3%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥14.55	10
Jul ’24	CN¥13.99	CN¥17.65 +26.2%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥13.78	10
Jun ’24	CN¥14.80	CN¥17.65 +19.3%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥13.94	10
May ’24	CN¥15.12	CN¥17.73 +17.3%	19.0%	CN¥21.70	CN¥9.49	CN¥13.76	10
Apr ’24	CN¥14.36	CN¥17.52 +22.0%	19.1%	CN¥21.70	CN¥9.49	CN¥13.97	9
Mar ’24	CN¥14.46	CN¥17.46 +20.8%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥15.10	9
Feb ’24	CN¥14.55	CN¥17.46 +20.0%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥14.64	9
Jan ’24	CN¥13.59	CN¥17.46 +28.5%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥14.88	9
Dec ’23	CN¥14.12	CN¥17.70 +25.4%	15.4%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥15.07	9
Nov ’23	CN¥13.44	CN¥18.31 +36.3%	14.5%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥14.92	10
Oct ’23	CN¥13.67	CN¥18.70 +36.8%	13.5%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥14.54	10
Sep ’23	CN¥14.73	CN¥18.64 +26.5%	13.6%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥14.57	10
Aug ’23	CN¥14.37	CN¥19.15 +33.2%	14.1%	CN¥22.00	CN¥11.64	CN¥15.50	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.