Guotai Junan Securities Évaluation
Le site 601211 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601211 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601211 (CN¥19.26) is trading above our estimate of fair value (CN¥12.37)
Significativement en dessous de la juste valeur: 601211 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601211?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 601211? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥155.63b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601211 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.4x | ||
601688 Huatai Securities | 10.9x | 2.6% | CN¥155.6b |
600999 China Merchants Securities | 19x | 11.7% | CN¥161.2b |
002736 Guosen Securities | 22.2x | 11.1% | CN¥114.4b |
000776 GF Securities | 17.3x | 12.6% | CN¥115.6b |
601211 Guotai Junan Securities | 17.9x | 11.1% | CN¥159.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601211 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (17.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601211 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 601211 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the CN Capital Markets industry average (33.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601211 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.5x |
Juste PE Ratio | 33.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601211 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥19.26 | CN¥18.51 -3.9% | 22.7% | CN¥27.33 | CN¥13.40 | n/a | 9 |
Oct ’25 | n/a | CN¥16.91 0% | 11.8% | CN¥19.50 | CN¥13.40 | n/a | 9 |
Sep ’25 | CN¥14.76 | CN¥16.81 +13.9% | 11.6% | CN¥19.50 | CN¥13.40 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CN¥14.55 | CN¥17.83 +22.5% | 13.0% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CN¥13.78 | CN¥17.83 +29.4% | 13.0% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CN¥13.94 | CN¥17.83 +27.9% | 13.0% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CN¥13.76 | CN¥17.77 +29.1% | 12.9% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CN¥13.97 | CN¥18.32 +31.1% | 10.9% | CN¥21.05 | CN¥16.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CN¥15.10 | CN¥18.42 +22.0% | 11.4% | CN¥21.83 | CN¥16.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CN¥14.64 | CN¥17.64 +20.5% | 19.8% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CN¥14.88 | CN¥17.27 +16.0% | 19.2% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CN¥15.07 | CN¥17.13 +13.6% | 20.3% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CN¥14.92 | CN¥17.13 +14.8% | 20.3% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | CN¥18.87 | 8 |
Oct ’24 | CN¥14.54 | CN¥17.53 +20.6% | 19.5% | CN¥22.84 | CN¥9.49 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CN¥14.57 | CN¥17.46 +19.9% | 19.7% | CN¥22.84 | CN¥9.49 | CN¥14.76 | 10 |
Aug ’24 | CN¥15.50 | CN¥17.56 +13.3% | 18.6% | CN¥21.40 | CN¥9.49 | CN¥14.55 | 10 |
Jul ’24 | CN¥13.99 | CN¥17.65 +26.2% | 18.6% | CN¥21.40 | CN¥9.49 | CN¥13.78 | 10 |
Jun ’24 | CN¥14.80 | CN¥17.65 +19.3% | 18.6% | CN¥21.40 | CN¥9.49 | CN¥13.94 | 10 |
May ’24 | CN¥15.12 | CN¥17.73 +17.3% | 19.0% | CN¥21.70 | CN¥9.49 | CN¥13.76 | 10 |
Apr ’24 | CN¥14.36 | CN¥17.52 +22.0% | 19.1% | CN¥21.70 | CN¥9.49 | CN¥13.97 | 9 |
Mar ’24 | CN¥14.46 | CN¥17.46 +20.8% | 18.8% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥15.10 | 9 |
Feb ’24 | CN¥14.55 | CN¥17.46 +20.0% | 18.8% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥14.64 | 9 |
Jan ’24 | CN¥13.59 | CN¥17.46 +28.5% | 18.8% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥14.88 | 9 |
Dec ’23 | CN¥14.12 | CN¥17.70 +25.4% | 15.4% | CN¥21.20 | CN¥11.64 | CN¥15.07 | 9 |
Nov ’23 | CN¥13.44 | CN¥18.31 +36.3% | 14.5% | CN¥21.20 | CN¥11.64 | CN¥14.92 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.