Orient Securities Company Limited

SHSE:600958 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥66.8b

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Orient Securities Évaluation

Le site 600958 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600958 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600958 ( CN¥8.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600958 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600958?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

600958 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600958 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600958 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.9x
000776 GF Securities
16x13.9%CN¥80.9b
002736 Guosen Securities
18.8x14.6%CN¥88.3b
601901 Founder Securities
24.4x4.2%CN¥59.0b
601788 Everbright Securities
20.6x2.3%CN¥60.3b
600958 Orient Securities
36.2x19.2%CN¥66.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600958 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600958 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600958 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600958 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600958 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.2x
Juste PE Ratio27x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600958 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600958 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥8.45
CN¥9.25
+9.5%
22.0%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Aug ’25CN¥8.51
CN¥9.75
+14.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jul ’25CN¥7.60
CN¥9.75
+28.3%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jun ’25CN¥8.09
CN¥9.75
+20.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
May ’25CN¥8.35
CN¥9.75
+16.8%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Apr ’25CN¥8.33
CN¥9.75
+17.1%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Mar ’25CN¥8.97
CN¥9.94
+10.8%
27.2%CN¥12.38CN¥4.20n/a6
Feb ’25CN¥8.29
CN¥10.47
+26.3%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Jan ’25CN¥8.70
CN¥10.47
+20.4%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Dec ’24CN¥8.81
CN¥10.76
+22.1%
30.8%CN¥14.60CN¥4.70n/a5
Nov ’24CN¥8.81
CN¥11.24
+27.5%
30.5%CN¥14.60CN¥4.70n/a5
Oct ’24CN¥9.58
CN¥11.60
+21.1%
30.4%CN¥14.60CN¥4.70n/a5
Sep ’24CN¥9.98
CN¥11.45
+14.7%
28.3%CN¥14.60CN¥4.70n/a6
Aug ’24CN¥10.69
CN¥11.85
+10.8%
30.1%CN¥16.40CN¥4.70CN¥8.516
Jul ’24CN¥9.70
CN¥11.93
+23.0%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥7.606
Jun ’24CN¥9.95
CN¥11.93
+19.9%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥8.096
May ’24CN¥10.71
CN¥11.58
+8.1%
30.0%CN¥16.40CN¥4.90CN¥8.356
Apr ’24CN¥9.79
CN¥9.83
+0.4%
25.1%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.336
Mar ’24CN¥10.36
CN¥9.37
-9.5%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.976
Feb ’24CN¥11.15
CN¥9.37
-15.9%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.296
Jan ’24CN¥8.94
CN¥9.25
+3.4%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.706
Dec ’23CN¥9.04
CN¥9.25
+2.3%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.816
Nov ’23CN¥8.23
CN¥9.90
+20.2%
28.2%CN¥14.00CN¥5.40CN¥8.816
Oct ’23CN¥7.69
CN¥10.81
+40.5%
26.9%CN¥14.75CN¥5.80CN¥9.587
Sep ’23CN¥8.54
CN¥10.85
+27.0%
26.0%CN¥14.75CN¥5.80CN¥9.987
Aug ’23CN¥8.55
CN¥11.40
+33.3%
21.8%CN¥14.75CN¥6.80CN¥10.697

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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