Gerresheimer AG

SWX:GXI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.3b

Gerresheimer Évaluation

Le site GXI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GXI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GXI ( CHF75.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF116.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GXI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GXI?

Mesure clé : Comme GXI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GXI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GXI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GXI?
Ratio PE21.7x
Les revenus€114.30m
Capitalisation boursière€2.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GXI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GXI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.4x
TECN Tecan Group
26.4x14.2%CHF 2.7b
SKAN SKAN Group
49.5x18.7%CHF 1.6b
SFZN Siegfried Holding
36.5x13.6%CHF 4.7b
BANB Bachem Holding
45.2x17.9%CHF 5.1b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%CHF 2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GXI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GXI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GXI 21.7xMoyenne de l'industrie 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GXI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Life Sciences ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GXI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GXI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GXI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 75.60
CHF 107.29
+41.9%
14.9%CHF 140.61CHF 87.18n/a15
Oct ’25CHF 75.60
CHF 111.33
+47.3%
13.6%CHF 140.51CHF 87.11n/a15
Sep ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
15.9%CHF 190.65CHF 95.32n/a15
Aug ’25CHF 75.60
CHF 129.53
+71.3%
15.1%CHF 193.24CHF 115.94n/a13
Jul ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
Jun ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
May ’25CHF 75.60
CHF 129.05
+70.7%
15.8%CHF 194.22CHF 111.68n/a12
Apr ’25CHF 75.60
CHF 126.76
+67.7%
17.5%CHF 191.74CHF 110.25n/a10
Mar ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
17.8%CHF 190.79CHF 109.70n/a10
Feb ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89n/a10
Jan ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89n/a10
Dec ’24CHF 75.60
CHF 127.90
+69.2%
17.6%CHF 192.89CHF 110.91n/a10
Nov ’24CHF 75.60
CHF 126.93
+67.9%
17.4%CHF 189.43CHF 108.92CHF 75.6010
Oct ’24CHF 75.60
CHF 134.58
+78.0%
16.9%CHF 193.33CHF 114.55CHF 75.609
Sep ’24CHF 75.60
CHF 131.06
+73.4%
17.1%CHF 191.61CHF 110.17CHF 75.6010
Aug ’24CHF 75.60
CHF 130.84
+73.1%
18.1%CHF 192.26CHF 110.55CHF 75.609
Jul ’24CHF 75.60
CHF 116.80
+54.5%
12.4%CHF 141.05CHF 96.41CHF 75.608
Jun ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
May ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
Apr ’24CHF 75.60
CHF 106.62
+41.0%
15.7%CHF 143.65CHF 86.73CHF 75.608
Mar ’24CHF 65.15
CHF 92.95
+42.7%
13.1%CHF 112.59CHF 67.56CHF 75.608
Feb ’24CHF 75.60
CHF 87.31
+15.5%
17.6%CHF 111.30CHF 64.52CHF 75.607
Jan ’24CHF 75.60
CHF 87.31
+15.5%
17.6%CHF 111.30CHF 64.52CHF 75.607
Dec ’23CHF 75.60
CHF 87.53
+15.8%
17.6%CHF 111.22CHF 64.47CHF 75.607
Nov ’23CHF 75.60
CHF 87.53
+15.8%
17.6%CHF 111.22CHF 64.47CHF 75.607

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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