Johnson & Johnson

BRSE:000943981 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 316.5b

Johnson & Johnson Évaluation

Le site 000943981 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000943981 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000943981 ( CHF130.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF327.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000943981 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000943981?

Mesure clé : Comme 000943981 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000943981. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000943981 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000943981?
Ratio PE23.5x
Les revenusUS$14.77b
Capitalisation boursièreUS$346.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000943981 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000943981 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
ROG Roche Holding
19.3x10.5%CHF 205.2b
NOVN Novartis
16.6x7.1%CHF 177.3b
DESN Dottikon ES Holding
40.9xn/aCHF 3.1b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.8x21.5%CHF 1.0b
000943981 Johnson & Johnson
23.5x9.4%CHF 346.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000943981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000943981 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000943981 23.5xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000943981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000943981 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000943981 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ratio31.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000943981 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000943981 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 131.02
CHF 155.50
+18.7%
7.2%CHF 191.83CHF 138.29n/a23
Dec ’25CHF 138.81
CHF 154.47
+11.3%
7.3%CHF 189.90CHF 136.91n/a23
Nov ’25CHF 140.05
CHF 150.94
+7.8%
7.3%CHF 186.21CHF 134.24n/a22
Oct ’25CHF 135.98
CHF 145.35
+6.9%
8.0%CHF 182.40CHF 127.26n/a22
Sep ’25CHF 139.57
CHF 145.43
+4.2%
8.0%CHF 182.80CHF 127.53n/a22
Aug ’25CHF 141.95
CHF 152.16
+7.2%
8.0%CHF 191.68CHF 133.73n/a22
Jul ’25CHF 131.55
CHF 153.39
+16.6%
7.7%CHF 192.05CHF 138.46n/a22
Jun ’25CHF 132.38
CHF 155.34
+17.3%
7.8%CHF 194.24CHF 140.03n/a22
May ’25CHF 134.07
CHF 158.82
+18.5%
7.8%CHF 197.62CHF 142.47n/a21
Apr ’25CHF 143.01
CHF 158.59
+10.9%
7.1%CHF 194.39CHF 144.66n/a21
Mar ’25CHF 142.26
CHF 153.27
+7.7%
7.5%CHF 189.12CHF 138.10n/a21
Feb ’25CHF 137.42
CHF 149.71
+8.9%
7.4%CHF 184.41CHF 134.66n/a22
Jan ’25CHF 131.43
CHF 151.63
+15.4%
7.2%CHF 186.48CHF 136.17CHF 131.0222
Dec ’24CHF 136.56
CHF 151.74
+11.1%
7.4%CHF 186.91CHF 134.75CHF 138.8122
Nov ’24CHF 135.18
CHF 157.32
+16.4%
6.9%CHF 192.03CHF 140.23CHF 140.0522
Oct ’24CHF 143.12
CHF 161.39
+12.8%
6.5%CHF 192.97CHF 141.81CHF 135.9821
Sep ’24CHF 143.01
CHF 160.36
+12.1%
6.0%CHF 190.48CHF 145.30CHF 139.5721
Aug ’24CHF 150.56
CHF 159.03
+5.6%
6.1%CHF 187.50CHF 143.03CHF 141.9520
Jul ’24n/a
CHF 163.23
0%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 131.5520
Jun ’24CHF 140.03
CHF 163.23
+16.6%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 132.3820
May ’24n/a
CHF 159.49
0%
7.1%CHF 191.79CHF 143.62CHF 134.0719
Apr ’24CHF 140.96
CHF 163.48
+16.0%
7.2%CHF 197.56CHF 147.94CHF 143.0121
Mar ’24CHF 146.48
CHF 168.47
+15.0%
7.0%CHF 202.08CHF 151.32CHF 142.2621
Feb ’24CHF 150.35
CHF 167.38
+11.3%
6.5%CHF 198.93CHF 151.74CHF 137.4220
Jan ’24CHF 163.93
CHF 169.08
+3.1%
7.1%CHF 199.78CHF 148.68CHF 131.4322

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/03 16:10
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/29
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Johnson & Johnson est couverte par 59 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays