Assicurazioni Generali S.p.A.

SWX:ASG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 34.6b

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Assicurazioni Generali Évaluation

Le site ASG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASG ( CHF21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF38.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASG?

Mesure clé : Comme ASG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASG?
Ratio PE10.3x
Les revenus€3.50b
Capitalisation boursière€36.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x9.9%CHF 76.7b
BALN Baloise Holding
29x16.3%CHF 7.4b
HELN Helvetia Holding
28.2x14.5%CHF 7.7b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.8xn/aCHF 1.4b
ASG Assicurazioni Generali
10.3x7.0%CHF 36.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASG 10.3xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Insurance ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Dec ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Nov ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Oct ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Sep ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Aug ’25CHF 21.00
CHF 23.34
+11.1%
8.5%CHF 27.53CHF 19.57n/a18
Jul ’25CHF 21.00
CHF 23.25
+10.7%
8.8%CHF 27.55CHF 19.58n/a18
Jun ’25CHF 21.00
CHF 23.33
+11.1%
8.2%CHF 26.64CHF 20.13n/a18
May ’25CHF 21.00
CHF 22.54
+7.3%
7.7%CHF 25.55CHF 20.05n/a18
Apr ’25CHF 21.00
CHF 22.33
+6.4%
8.7%CHF 25.47CHF 18.22n/a18
Mar ’25CHF 20.51
CHF 20.46
-0.2%
7.7%CHF 23.11CHF 17.55n/a19
Feb ’25CHF 20.51
CHF 19.71
-3.9%
8.0%CHF 22.75CHF 16.78n/a19
Jan ’25CHF 20.51
CHF 19.63
-4.3%
8.0%CHF 22.99CHF 16.58n/a19
Dec ’24CHF 20.51
CHF 19.64
-4.3%
7.8%CHF 23.07CHF 16.64n/a19
Nov ’24CHF 20.50
CHF 20.19
-1.5%
8.9%CHF 23.61CHF 17.03n/a19
Oct ’24CHF 20.36
CHF 20.19
-0.8%
8.9%CHF 23.61CHF 17.03n/a19
Sep ’24CHF 20.36
CHF 19.26
-5.4%
8.4%CHF 23.30CHF 16.81n/a19
Aug ’24CHF 20.35
CHF 19.13
-6.0%
7.4%CHF 22.59CHF 16.92CHF 21.0019
Jul ’24CHF 20.35
CHF 19.21
-5.6%
8.2%CHF 23.00CHF 16.64CHF 21.0020
Jun ’24CHF 20.33
CHF 19.37
-4.7%
8.6%CHF 23.39CHF 15.42CHF 21.0021
May ’24CHF 20.33
CHF 19.37
-4.7%
8.6%CHF 23.39CHF 15.42CHF 21.0021
Apr ’24CHF 20.33
CHF 19.27
-5.2%
8.4%CHF 23.23CHF 15.32CHF 21.0021
Mar ’24CHF 20.30
CHF 18.53
-8.7%
8.5%CHF 22.30CHF 15.29CHF 20.5121
Feb ’24CHF 20.30
CHF 18.51
-8.8%
9.6%CHF 22.56CHF 15.47CHF 20.5121
Jan ’24CHF 20.25
CHF 18.21
-10.1%
9.7%CHF 22.32CHF 14.52CHF 20.5121
Dec ’23CHF 20.25
CHF 17.98
-11.2%
9.1%CHF 22.29CHF 14.50CHF 20.5121

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/08/19 13:16
Cours de l'action en fin de journée2024/08/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Assicurazioni Generali S.p.A. est couverte par 51 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Bassem NeiferAlphaValue