Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 5.0b

Ypsomed Holding Évaluation

Le site YPSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YPSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YPSN ( CHF365 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF518.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YPSN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YPSN?

Mesure clé : Comme YPSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YPSN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YPSN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YPSN?
Ratio PE67x
Les revenusCHF 74.39m
Capitalisation boursièreCHF 4.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YPSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YPSN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.5x
ALC Alcon
36.5x9.9%CHF 37.9b
VBSN IVF Hartmann Holding
20.5xn/aCHF 362.0m
CLTN COLTENE Holding
24.1x22.3%CHF 297.6m
MOVE Medacta Group
41x21.1%CHF 2.2b
YPSN Ypsomed Holding
67x41.1%CHF 5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YPSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YPSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YPSN 67.0xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YPSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 36.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YPSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YPSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 67x
Juste PE Ratio55.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: YPSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 55.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YPSN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 361.50
CHF 426.00
+17.8%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 358.00
CHF 426.00
+19.0%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 387.50
CHF 426.20
+10.0%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 413.50
CHF 426.20
+3.1%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 403.50
CHF 378.00
-6.3%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 408.00
CHF 378.00
-7.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.00
CHF 362.00
-5.2%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 387.502
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 413.502
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 403.503
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.8%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 408.003
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.003
May ’24CHF 207.50
CHF 226.67
+9.2%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 192.40
CHF 223.33
+16.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 360.503
Mar ’24CHF 184.00
CHF 223.33
+21.4%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 365.003
Feb ’24CHF 186.00
CHF 223.33
+20.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 306.003
Jan ’24CHF 168.80
CHF 200.00
+18.5%
13.4%CHF 230.00CHF 165.00CHF 303.003
Dec ’23CHF 202.00
CHF 206.67
+2.3%
14.3%CHF 230.00CHF 165.00CHF 304.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 16:45
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ypsomed Holding AG est couverte par 12 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane