Medacta Group SA

SWX:MOVE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.2b

Medacta Group Évaluation

Le site MOVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MOVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MOVE ( CHF110.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF79.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MOVE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOVE?

Mesure clé : Comme MOVE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MOVE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MOVE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MOVE?
Ratio PE42.1x
Les revenus€56.21m
Capitalisation boursière€2.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MOVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MOVE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.7x
MED Medartis Holding
151.9x51.7%CHF 612.5m
METN Metall Zug
7.5x-29.6%CHF 510.8m
STMN Straumann Holding
61.4x20.9%CHF 17.7b
SOON Sonova Holding
29.8x8.8%CHF 17.9b
MOVE Medacta Group
42.1x18.4%CHF 2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MOVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MOVE 42.1xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MOVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 36.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MOVE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MOVE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.1x
Juste PE Ratio30.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MOVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MOVE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 110.80
CHF 139.71
+26.1%
4.2%CHF 149.20CHF 131.15n/a5
Nov ’25CHF 113.60
CHF 139.63
+22.9%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 122.40
CHF 138.53
+13.2%
3.9%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 130.00
CHF 140.13
+7.8%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 126.00
CHF 140.13
+11.2%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 123.00
CHF 139.19
+13.2%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.80
CHF 143.01
+16.5%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.2%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.7%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.5%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 113.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 122.403
Sep ’24CHF 124.00
CHF 128.43
+3.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 130.004
Aug ’24CHF 126.60
CHF 128.43
+1.4%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 126.004
Jul ’24CHF 121.80
CHF 113.93
-6.5%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 123.005
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.804
May ’24CHF 119.80
CHF 103.57
-13.5%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.60
CHF 106.79
+6.2%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 99.60
CHF 106.39
+6.8%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.204
Jan ’24CHF 103.00
CHF 106.02
+2.9%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 125.604
Dec ’23CHF 102.20
CHF 106.02
+3.7%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.804
Nov ’23CHF 88.80
CHF 108.27
+21.9%
5.5%CHF 117.43CHF 101.14CHF 108.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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