Galenica AG

SWX:GALE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Galenica Évaluation

Le site GALE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GALE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GALE (CHF72.95) is trading below our estimate of fair value (CHF168.78)

Significativement en dessous de la juste valeur: GALE is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GALE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GALE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA18.3x
Ratio PEG4.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GALE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GALE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.9x
YPSN Ypsomed Holding
71.8x32.3%CHF 5.6b
MOVE Medacta Group
57.2x20.0%CHF 2.6b
SOON Sonova Holding
29.1x7.5%CHF 17.5b
7459 MediPal Holdings
13.5x3.1%JP¥525.9b
GALE Galenica
21.4x5.1%CHF 3.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GALE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the peer average (42.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GALE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GALE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the European Healthcare industry average (18.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GALE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GALE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.4x
Juste PE Ratio27.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GALE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GALE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 72.95
CHF 76.88
+5.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.25
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.20
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.70
CHF 76.25
+0.7%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.75
CHF 75.25
+3.4%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.35
CHF 75.00
+3.7%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00n/a4
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00n/a4
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00n/a4
Sep ’24CHF 69.50
CHF 73.40
+5.6%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00n/a5
Aug ’24CHF 70.10
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.25
CHF 72.40
+0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.10
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.95
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.254
Apr ’24CHF 77.35
CHF 69.50
-10.1%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.204
Mar ’24CHF 72.65
CHF 68.75
-5.4%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Feb ’24CHF 71.50
CHF 68.75
-3.8%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.704
Jan ’24CHF 75.55
CHF 68.75
-9.0%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.754
Dec ’23CHF 70.70
CHF 68.50
-3.1%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.354
Nov ’23CHF 71.45
CHF 68.50
-4.1%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 68.454
Oct ’23CHF 71.75
CHF 68.50
-4.5%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 67.754
Sep ’23CHF 68.60
CHF 68.50
-0.1%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 69.504
Aug ’23CHF 75.25
CHF 70.25
-6.6%
1.6%CHF 72.00CHF 69.00CHF 70.104

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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