Straumann Holding AG

SWX:STMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 17.6b

Straumann Holding Évaluation

Le site STMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STMN ( CHF110.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF116.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STMN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STMN?

Mesure clé : Comme STMN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STMN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STMN?
Ratio PE61.3x
Les revenusCHF 287.88m
Capitalisation boursièreCHF 17.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.8x
SOON Sonova Holding
31.4x8.7%CHF 18.9b
MOVE Medacta Group
42.6x18.4%CHF 2.2b
MED Medartis Holding
161.9x51.7%CHF 652.6m
METN Metall Zug
7.5x-29.6%CHF 510.8m
STMN Straumann Holding
61.3x20.9%CHF 17.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STMN 61.3xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61.3x
Juste PE Ratio44.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 110.65
CHF 130.76
+18.2%
17.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.1%
16.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.75
CHF 137.06
-0.5%
16.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Sep ’25CHF 125.45
CHF 134.83
+7.5%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.4%
18.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.2%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.7%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-6.0%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00n/a18
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.7%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00n/a18
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.41
-7.5%
15.2%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.47
+3.9%
14.8%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.99
+25.0%
16.8%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2517
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.38
+15.5%
18.0%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.7516
Sep ’24CHF 133.85
CHF 136.82
+2.2%
17.7%CHF 167.00CHF 90.00CHF 125.4517
Aug ’24CHF 144.15
CHF 134.47
-6.7%
20.4%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.4517
Jul ’24CHF 145.15
CHF 133.76
-7.8%
21.1%CHF 165.00CHF 82.00CHF 112.7017
Jun ’24CHF 135.10
CHF 131.88
-2.4%
22.3%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.0016
May ’24CHF 133.65
CHF 124.87
-6.6%
21.4%CHF 160.00CHF 82.00CHF 123.0015
Apr ’24CHF 136.35
CHF 124.53
-8.7%
21.8%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 123.95
CHF 120.43
-2.8%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 142.7514
Feb ’24CHF 120.95
CHF 116.21
-3.9%
20.4%CHF 150.00CHF 80.00CHF 137.4514
Jan ’24CHF 105.60
CHF 119.00
+12.7%
18.7%CHF 150.00CHF 88.00CHF 135.6013
Dec ’23CHF 108.65
CHF 122.08
+12.4%
17.9%CHF 153.00CHF 90.00CHF 119.8512
Nov ’23CHF 95.18
CHF 129.29
+35.8%
23.9%CHF 205.00CHF 90.00CHF 105.6013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

-6.2%

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7D

0%

1Y

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7D

-0.5%

1Y

8.2%