Alcon Inc.

SWX:ALC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 37.9b

Alcon Évaluation

Le site ALC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALC ( CHF76.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF109.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALC?

Mesure clé : Comme ALC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALC?
Ratio PE36.5x
Les revenusUS$1.16b
Capitalisation boursièreUS$42.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.1x
YPSN Ypsomed Holding
67x41.1%CHF 5.0b
STMN Straumann Holding
65.5x21.2%CHF 18.9b
SOON Sonova Holding
31.3x11.4%CHF 17.7b
VBSN IVF Hartmann Holding
20.5xn/aCHF 362.0m
ALC Alcon
36.5x9.9%CHF 37.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALC 36.5xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 36.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.5x
Juste PE Ratio36x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 76.62
CHF 87.03
+13.6%
10.4%CHF 100.58CHF 63.65n/a16
Dec ’25CHF 78.38
CHF 87.65
+11.8%
10.5%CHF 100.95CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.71
+10.6%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.16
CHF 86.17
+2.4%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.30
CHF 84.06
+2.1%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.38
CHF 83.99
+0.7%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.34
CHF 84.27
+4.9%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.1%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.74
CHF 84.13
+12.6%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.3%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.98
CHF 78.50
+20.8%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.64
CHF 76.88
+17.1%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26n/a12
Dec ’24CHF 65.72
CHF 79.41
+20.8%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51CHF 78.3814
Nov ’24CHF 65.58
CHF 83.82
+27.8%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 70.94
CHF 86.99
+22.6%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.1612
Sep ’24CHF 73.20
CHF 84.38
+15.3%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.3013
Aug ’24CHF 74.04
CHF 81.56
+10.2%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.3812
Jul ’24CHF 74.10
CHF 83.18
+12.2%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 71.30
CHF 83.18
+16.7%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.3412
May ’24CHF 64.82
CHF 78.12
+20.5%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.1012
Apr ’24CHF 64.70
CHF 78.86
+21.9%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.7411
Mar ’24CHF 63.54
CHF 79.56
+25.2%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 76.1211
Feb ’24CHF 68.76
CHF 76.95
+11.9%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9811
Jan ’24CHF 63.18
CHF 76.01
+20.3%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.6410
Dec ’23CHF 65.48
CHF 79.53
+21.5%
9.4%CHF 87.44CHF 60.70CHF 65.728

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 14:15
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Alcon Inc. est couverte par 62 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird