Alcon Évaluation
Le site ALC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALC ( CHF76.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF107.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALC?
Mesure clé : Comme ALC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.7x |
| Les revenus | US$1.16b |
| Capitalisation boursière | US$42.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.3x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.5x | ||
YPSN Ypsomed Holding | 65.7x | 40.6% | CHF 4.9b |
SOON Sonova Holding | 31.4x | 8.7% | CHF 18.9b |
STMN Straumann Holding | 61.3x | 20.9% | CHF 17.6b |
VBSN IVF Hartmann Holding | 19.7x | n/a | CHF 347.7m |
ALC Alcon | 36.7x | 9.4% | CHF 37.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.7x |
| Juste PE Ratio | 35.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
COLTENE Holding
CHF 305.9m
Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.
CLTN
CHF 51.20
7D
-6.2%
1Y
-23.6%
Becton Dickinson
US$66.7b
Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.
912061
US$238.02
7D
0%
1Y
-2.2%
Galenica
CHF 3.8b
Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.
GALE
CHF 76.30
7D
-0.5%
1Y
8.2%