COLTENE Holding Évaluation
Le site CLTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLTN ( CHF52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF77.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLTN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLTN?
Mesure clé : Comme CLTN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CLTN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.2x |
| Les revenus | CHF 12.34m |
| Capitalisation boursière | CHF 310.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 67.2x | ||
VBSN IVF Hartmann Holding | 19.6x | n/a | CHF 345.3m |
YPSN Ypsomed Holding | 66.2x | 32.9% | CHF 5.2b |
METN Metall Zug | 7.6x | -29.6% | CHF 519.8m |
MED Medartis Holding | 175.3x | 51.7% | CHF 707.0m |
CLTN COLTENE Holding | 25.2x | 20.6% | CHF 310.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CLTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 37.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLTN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.2x |
| Juste PE Ratio | 27.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLTN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Becton Dickinson
US$66.7b
Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.
912061
US$238.02
7D
0%
1Y
-2.2%
Abbott Laboratories
US$202.0b
Abbott Laboratories, together with its subsidiaries, discovers, develops, manufactures, and sells health care products worldwide.
ABT
US$93.50
7D
0%
1Y
2.7%
Galenica
CHF 3.7b
Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.
GALE
CHF 75.20
7D
-0.07%
1Y
7.6%