COLTENE Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
COLTENE Holding possède un total de capitaux propres de CHF100.0M et une dette totale de CHF52.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52%. Son actif total et son passif total sont CHF189.8M et de CHF89.8M. L'EBIT de COLTENE Holding est CHF18.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -20. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF27.9M.
Informations clés
52.0%
Ratio d'endettement
CHF 52.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -20x |
| Argent liquide | CHF 27.86m |
| Fonds propres | CHF 99.99m |
| Total du passif | CHF 89.77m |
| Total des actifs | CHF 189.76m |
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Jun 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLTN ( CHF131.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF84.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLTN ( CHF131.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF5.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLTN ( 24.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLTN a été réduit de 84.2% à 52% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CLTN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 42.1% ).
Couverture des intérêts: CLTN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.