Ascom Holding AG

SWX:ASCN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 155.7m

Ascom Holding Évaluation

Le site ASCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASCN ( CHF4.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF10.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASCN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASCN?

Mesure clé : Comme ASCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASCN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASCN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASCN?
Ratio PE10.2x
Les revenusCHF 15.20m
Capitalisation boursièreCHF 155.70m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASCN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.5x
CLTN COLTENE Holding
24.8x22.3%CHF 305.9m
VBSN IVF Hartmann Holding
19.7xn/aCHF 347.7m
METN Metall Zug
7.5x-29.6%CHF 510.8m
9341 GENOVA
14.2xn/aJP¥27.4b
ASCN Ascom Holding
10.2x13.1%CHF 155.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASCN 10.2xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio22.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASCN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASCN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 4.34
CHF 6.65
+53.4%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Nov ’25CHF 4.85
CHF 6.65
+37.3%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Oct ’25CHF 5.42
CHF 9.67
+78.4%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Sep ’25CHF 5.60
CHF 9.67
+72.6%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Aug ’25CHF 6.34
CHF 11.17
+76.1%
20.1%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Jul ’25CHF 7.67
CHF 12.17
+58.6%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Jun ’25CHF 8.11
CHF 12.17
+50.0%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
May ’25CHF 7.40
CHF 12.17
+64.4%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Apr ’25CHF 8.23
CHF 12.17
+47.8%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Mar ’25CHF 7.45
CHF 13.00
+74.5%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Feb ’25CHF 7.27
CHF 13.00
+78.8%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Jan ’25CHF 8.22
CHF 13.00
+58.2%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Dec ’24CHF 10.52
CHF 15.22
+44.6%
2.0%CHF 15.65CHF 15.00n/a3
Nov ’24CHF 9.56
CHF 15.72
+64.4%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 4.853
Oct ’24CHF 10.40
CHF 15.72
+51.1%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 5.423
Sep ’24CHF 10.78
CHF 14.43
+33.9%
13.6%CHF 16.50CHF 11.80CHF 5.603
Aug ’24CHF 11.94
CHF 13.67
+14.5%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 6.343
Jul ’24CHF 10.92
CHF 13.67
+25.2%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.673
Jun ’24CHF 9.73
CHF 13.67
+40.5%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 8.113
May ’24CHF 8.66
CHF 13.67
+57.8%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.403
Apr ’24CHF 8.06
CHF 12.56
+55.9%
25.7%CHF 16.50CHF 9.25CHF 8.234
Mar ’24CHF 8.77
CHF 12.09
+37.8%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.454
Feb ’24CHF 8.08
CHF 12.09
+49.6%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.274
Jan ’24CHF 7.43
CHF 12.59
+69.4%
33.1%CHF 17.00CHF 8.10CHF 8.224
Dec ’23CHF 7.87
CHF 13.88
+76.3%
25.5%CHF 17.00CHF 8.10CHF 10.524
Nov ’23CHF 6.34
CHF 13.88
+118.8%
25.5%CHF 17.00CHF 8.10CHF 9.564

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

COLTENE Holding

CHF 305.9m

Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.

CLTN

CHF 51.20

7D

-6.2%

1Y

-23.6%

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.30

7D

-0.5%

1Y

8.2%