Fresenius Medical Care AG

SWX:FME Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 9.4b

Fresenius Medical Care Évaluation

Le site FME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FME ( CHF81.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF328.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FME?

Mesure clé : Comme FME est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FME. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FME par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FME?
Ratio PE18.7x
Les revenus€530.26m
Capitalisation boursière€9.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FME se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FME par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.4x
GALE Galenica
21.4x5.3%CHF 3.7b
SOON Sonova Holding
30.9x11.4%CHF 17.7b
STMN Straumann Holding
62.9x21.2%CHF 18.9b
YPSN Ypsomed Holding
66.3x41.1%CHF 5.0b
FME Fresenius Medical Care
18.7x22.2%CHF 9.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FME 18.7xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FME PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio40.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FME et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Dec ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Nov ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Oct ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25CHF 81.20
CHF 37.10
-54.3%
19.6%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25CHF 81.20
CHF 38.37
-52.7%
18.2%CHF 56.16CHF 24.96n/a19
Jun ’25CHF 81.20
CHF 39.55
-51.3%
18.3%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 81.20
CHF 38.33
-52.8%
18.5%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25CHF 81.20
CHF 37.90
-53.3%
19.2%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25CHF 81.20
CHF 39.02
-51.9%
25.8%CHF 69.77CHF 24.85n/a20
Feb ’25CHF 81.20
CHF 37.93
-53.3%
25.8%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25CHF 81.20
CHF 39.72
-51.1%
26.1%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 81.20
CHF 39.93
-50.8%
26.0%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24CHF 81.20
CHF 41.07
-49.4%
21.6%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 81.20
CHF 42.84
-47.2%
22.3%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24CHF 81.20
CHF 42.59
-47.5%
22.3%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24CHF 81.20
CHF 39.24
-51.7%
27.3%CHF 64.25CHF 20.14CHF 81.2018
Jul ’24CHF 81.20
CHF 37.27
-54.1%
27.9%CHF 65.44CHF 20.51CHF 81.2017
Jun ’24CHF 81.20
CHF 36.02
-55.6%
31.2%CHF 65.24CHF 16.94CHF 81.2017
May ’24CHF 81.20
CHF 35.36
-56.5%
32.2%CHF 65.99CHF 17.14CHF 81.2016
Apr ’24CHF 81.20
CHF 33.41
-58.9%
33.2%CHF 65.68CHF 17.06CHF 81.2016
Mar ’24CHF 81.20
CHF 33.27
-59.0%
34.9%CHF 66.76CHF 17.34CHF 81.2015
Feb ’24CHF 81.20
CHF 32.63
-59.8%
36.0%CHF 66.68CHF 17.02CHF 81.2015
Jan ’24CHF 81.20
CHF 33.65
-58.6%
33.3%CHF 66.08CHF 16.86CHF 81.2015
Dec ’23CHF 81.20
CHF 33.76
-58.4%
34.3%CHF 66.00CHF 16.84CHF 81.2014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/08/20 17:02
Cours de l'action en fin de journée2024/08/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Fresenius Medical Care AG est couverte par 59 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research