Siemens Healthineers AG

BRSE:SHL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 54.3b

Siemens Healthineers Évaluation

Le site SHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHL ( CHF50.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF131.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHL?

Mesure clé : Comme SHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHL?
Ratio PE30x
Les revenus€1.94b
Capitalisation boursière€58.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.8x
SOON Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b
STMN Straumann Holding
63.1x21.2%CHF 18.2b
MOVE Medacta Group
40.6x21.1%CHF 2.1b
ALC Alcon
36.3x9.9%CHF 37.6b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%CHF 58.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHL 30.0xMoyenne de l'industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 35.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 50.15
CHF 55.50
+10.7%
6.6%CHF 61.40CHF 45.66n/a19
Dec ’25CHF 47.73
CHF 55.40
+16.1%
6.4%CHF 61.24CHF 46.46n/a19
Nov ’25CHF 47.00
CHF 55.69
+18.5%
6.7%CHF 63.23CHF 47.12n/a19
Oct ’25CHF 50.26
CHF 55.69
+10.8%
6.7%CHF 63.23CHF 47.12n/a19
Sep ’25CHF 48.63
CHF 56.00
+15.2%
6.1%CHF 63.16CHF 47.06n/a20
Aug ’25CHF 51.40
CHF 56.33
+9.6%
6.7%CHF 63.26CHF 45.25n/a19
Jul ’25CHF 52.27
CHF 58.09
+11.1%
7.3%CHF 69.86CHF 46.00n/a20
Jun ’25CHF 52.93
CHF 59.05
+11.6%
7.2%CHF 71.20CHF 46.88n/a20
May ’25CHF 52.32
CHF 59.04
+12.9%
6.3%CHF 65.08CHF 46.97n/a20
Apr ’25n/a
CHF 58.41
0%
6.6%CHF 64.81CHF 46.78n/a20
Mar ’25CHF 53.29
CHF 57.14
+7.2%
6.6%CHF 63.36CHF 45.73n/a21
Feb ’25n/a
CHF 55.01
0%
7.3%CHF 62.00CHF 44.75n/a21
Jan ’25n/a
CHF 54.41
0%
6.9%CHF 61.50CHF 44.60n/a21
Dec ’24CHF 49.67
CHF 54.50
+9.7%
5.4%CHF 58.13CHF 45.74CHF 47.7320
Nov ’24n/a
CHF 54.41
0%
6.5%CHF 61.01CHF 46.93CHF 47.0020
Oct ’24n/a
CHF 54.95
0%
6.8%CHF 61.58CHF 47.37CHF 50.2618
Sep ’24n/a
CHF 54.88
0%
7.3%CHF 62.03CHF 46.76CHF 48.6317
Aug ’24CHF 50.28
CHF 56.96
+13.3%
8.7%CHF 68.40CHF 47.34CHF 51.4017
Jul ’24n/a
CHF 57.82
0%
8.7%CHF 69.14CHF 47.85CHF 52.2716
Jun ’24CHF 51.57
CHF 57.76
+12.0%
8.5%CHF 69.03CHF 47.77CHF 52.9317
May ’24CHF 54.89
CHF 58.93
+7.4%
6.7%CHF 66.94CHF 48.81CHF 52.3216
Apr ’24CHF 51.21
CHF 58.93
+15.1%
6.7%CHF 66.94CHF 48.81n/a16
Mar ’24n/a
CHF 58.98
0%
6.8%CHF 66.91CHF 48.79CHF 53.2915
Feb ’24CHF 49.17
CHF 57.32
+16.6%
7.5%CHF 63.40CHF 49.53n/a15
Jan ’24CHF 46.20
CHF 57.30
+24.0%
7.8%CHF 63.15CHF 49.34n/a15
Dec ’23n/a
CHF 57.82
0%
10.4%CHF 73.59CHF 49.06CHF 49.6715

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 02:27
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Siemens Healthineers AG est couverte par 39 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg