PepsiCo, Inc.

SWX:PEP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 187.7b

PepsiCo Évaluation

Le site PEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEP ( CHF138 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF281.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEP?

Mesure clé : Comme PEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PEP?
Ratio PE22.7x
Les revenusUS$9.36b
Capitalisation boursièreUS$210.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
NESN Nestlé
17x4.7%CHF 190.2b
KO Coca-Cola
25.9x8.9%US$269.0b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
32.9x6.4%CHF 22.7b
MNST Monster Beverage
31.3x11.4%US$49.5b
PEP PepsiCo
22.9x9.1%CHF 214.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PEP 22.7xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.7x
Juste PE Ratio26.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 138.00
CHF 161.70
+17.2%
5.7%CHF 176.77CHF 132.13n/a21
Dec ’25CHF 138.00
CHF 156.94
+13.7%
5.6%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Nov ’25CHF 152.00
CHF 156.94
+3.3%
5.6%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Oct ’25CHF 152.00
CHF 154.69
+1.8%
5.3%CHF 167.55CHF 127.78n/a22
Sep ’25CHF 152.00
CHF 154.45
+1.6%
5.5%CHF 169.40CHF 127.90n/a22
Aug ’25CHF 152.00
CHF 161.95
+6.5%
5.6%CHF 177.80CHF 134.24n/a22
Jul ’25CHF 144.00
CHF 166.42
+15.6%
6.9%CHF 188.43CHF 135.49n/a23
Jun ’25CHF 144.00
CHF 168.91
+17.3%
6.7%CHF 189.47CHF 136.24n/a22
May ’25CHF 144.00
CHF 172.09
+19.5%
6.6%CHF 193.04CHF 138.81n/a23
Apr ’25CHF 144.00
CHF 168.07
+16.7%
6.6%CHF 188.82CHF 135.77n/a23
Mar ’25CHF 149.00
CHF 164.47
+10.4%
6.6%CHF 184.81CHF 132.89n/a23
Feb ’25CHF 143.00
CHF 162.40
+13.6%
7.7%CHF 190.80CHF 130.96n/a22
Jan ’25CHF 146.00
CHF 161.53
+10.6%
7.6%CHF 189.36CHF 129.97n/a22
Dec ’24CHF 150.00
CHF 169.88
+13.3%
7.5%CHF 198.53CHF 136.26CHF 138.0022
Nov ’24CHF 150.00
CHF 168.69
+12.5%
7.5%CHF 197.87CHF 135.81CHF 152.0021
Oct ’24CHF 153.00
CHF 180.55
+18.0%
7.7%CHF 201.41CHF 142.82CHF 152.0019
Sep ’24CHF 156.00
CHF 174.30
+11.7%
7.5%CHF 193.26CHF 137.04CHF 152.0019
Aug ’24CHF 165.00
CHF 171.06
+3.7%
7.3%CHF 189.21CHF 134.17CHF 152.0020
Jul ’24CHF 167.00
CHF 179.47
+7.5%
5.5%CHF 197.94CHF 158.35CHF 144.0019
Jun ’24CHF 171.00
CHF 179.06
+4.7%
5.5%CHF 197.96CHF 158.36CHF 144.0020
May ’24CHF 163.00
CHF 175.02
+7.4%
8.3%CHF 196.72CHF 126.08CHF 144.0022
Apr ’24CHF 163.00
CHF 173.42
+6.4%
6.9%CHF 190.37CHF 130.94CHF 144.0023
Mar ’24CHF 162.00
CHF 171.84
+6.1%
7.1%CHF 189.52CHF 130.36CHF 149.0023
Feb ’24CHF 158.00
CHF 172.42
+9.1%
7.8%CHF 193.63CHF 130.01CHF 143.0022
Jan ’24CHF 173.00
CHF 170.88
-1.2%
8.0%CHF 194.67CHF 130.71CHF 146.0021
Dec ’23CHF 176.00
CHF 180.21
+2.4%
7.1%CHF 198.71CHF 140.09CHF 150.0021

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 23:51
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/07
Revenus annuels2023/12/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

PepsiCo, Inc. est couverte par 61 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays