Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

SWX:LISN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 22.7b

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Évaluation

Le site LISN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LISN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LISN ( CHF98200 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF119827.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LISN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LISN?

Mesure clé : Comme LISN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LISN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LISN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LISN?
Ratio PE33.2x
Les revenusCHF 684.90m
Capitalisation boursièreCHF 22.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LISN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LISN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.3x
BARN Barry Callebaut
34.9x24.0%CHF 6.6b
EMMN Emmi
20.4x11.8%CHF 3.9b
NESN Nestlé
17x4.7%CHF 190.2b
BELL Bell Food Group
12.9x-0.7%CHF 1.7b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.2x6.4%CHF 22.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LISN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LISN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LISN 33.2xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LISN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Food ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LISN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LISN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.2x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LISN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LISN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 98,200.00
CHF 110,617.86
+12.6%
9.6%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a14
Dec ’25CHF 100,000.00
CHF 110,480.77
+10.5%
9.8%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a13
Nov ’25CHF 101,600.00
CHF 110,088.46
+8.4%
10.5%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a13
Oct ’25CHF 106,200.00
CHF 109,083.33
+2.7%
11.2%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a12
Sep ’25CHF 111,000.00
CHF 109,909.09
-1.0%
9.9%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Aug ’25CHF 108,600.00
CHF 109,909.09
+1.2%
9.9%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Jul ’25CHF 104,200.00
CHF 110,375.00
+5.9%
9.8%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
Jun ’25CHF 107,200.00
CHF 110,291.67
+2.9%
9.9%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
May ’25CHF 106,400.00
CHF 107,409.09
+0.9%
9.5%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Apr ’25CHF 108,800.00
CHF 107,409.09
-1.3%
9.5%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Mar ’25CHF 106,400.00
CHF 106,590.91
+0.2%
10.0%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Feb ’25CHF 111,000.00
CHF 106,590.91
-4.0%
10.0%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Jan ’25CHF 102,000.00
CHF 104,845.45
+2.8%
11.7%CHF 125,500.00CHF 86,000.00n/a11
Dec ’24CHF 106,600.00
CHF 103,730.00
-2.7%
11.9%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 100,000.0010
Nov ’24CHF 101,200.00
CHF 103,730.00
+2.5%
11.9%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 101,600.0010
Oct ’24CHF 100,400.00
CHF 104,611.11
+4.2%
11.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 106,200.009
Sep ’24CHF 103,600.00
CHF 104,611.11
+1.0%
11.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 111,000.009
Aug ’24CHF 105,800.00
CHF 102,388.89
-3.2%
10.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 108,600.009
Jul ’24CHF 111,000.00
CHF 102,550.00
-7.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 104,200.0010
Jun ’24CHF 111,000.00
CHF 102,550.00
-7.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 107,200.0010
May ’24CHF 109,800.00
CHF 102,550.00
-6.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 106,400.0010
Apr ’24CHF 108,000.00
CHF 102,500.00
-5.1%
10.5%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 108,800.009
Mar ’24CHF 102,800.00
CHF 103,750.00
+0.9%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 106,400.0010
Feb ’24CHF 101,900.00
CHF 103,750.00
+1.8%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 111,000.0010
Jan ’24CHF 95,000.00
CHF 104,800.00
+10.3%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 102,000.0010
Dec ’23CHF 98,200.00
CHF 106,000.00
+7.9%
14.2%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 106,600.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 18:43
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est couverte par 37 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research