Nestlé S.A.

SWX:NESN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 222.2b

Nestlé Évaluation

Le site NESN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NESN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 160.35
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NESN ( CHF86.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF160.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NESN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESN?

Mesure clé : Comme NESN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NESN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NESN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NESN?
Ratio PE20.4x
Les revenusCHF 10.88b
Capitalisation boursièreCHF 222.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NESN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NESN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.1x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
39.3x8.0%CHF 26.9b
EMMN Emmi
18.9x6.4%CHF 4.2b
BARN Barry Callebaut
29x30.5%CHF 4.2b
ARYN ARYZTA
21x10.1%CHF 2.0b
NESN Nestlé
20.4x5.2%CHF 222.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NESN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NESN 20.4xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NESN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Food ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NESN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NESN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.4x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NESN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NESN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 86.38
CHF 90.43
+4.7%
10.3%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Apr ’26CHF 90.16
CHF 90.57
+0.4%
10.7%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Mar ’26CHF 87.12
CHF 89.17
+2.4%
10.7%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.48
CHF 88.17
+13.8%
11.1%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.88
CHF 89.63
+19.7%
8.8%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.48
CHF 90.48
+18.3%
9.3%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.72
CHF 92.83
+12.2%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.92
CHF 97.28
+14.6%
8.2%CHF 114.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.02
CHF 99.87
+9.7%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.5%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.6%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50CHF 90.1623
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.2%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00CHF 87.1224
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.2%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.4824
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.8824
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.6%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.4824
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.4%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7223
Oct ’24CHF 103.74
CHF 119.00
+14.7%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.9223
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.0225
Aug ’24CHF 106.88
CHF 120.02
+12.3%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.60
CHF 121.14
+12.6%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8824
Jun ’24CHF 108.78
CHF 121.83
+12.0%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.5624
May ’24CHF 114.52
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.46
CHF 119.62
+7.3%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.7524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 90.43
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/15 22:48
Cours de l'action en fin de journée2025/04/15 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Nestlé S.A. est couverte par 62 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander