Nestlé S.A.

SWX:NESN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 195.4b

Nestlé Évaluation

Le site NESN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NESN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NESN ( CHF76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF169.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NESN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESN?

Mesure clé : Comme NESN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NESN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NESN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NESN?
Ratio PE17.4x
Les revenusCHF 11.20b
Capitalisation boursièreCHF 195.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NESN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NESN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.9x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.5x6.3%CHF 23.0b
BARN Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b
EMMN Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b
BELL Bell Food Group
13x-0.7%CHF 1.7b
NESN Nestlé
17.4x5.0%CHF 195.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NESN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NESN 17.4xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NESN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Food ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NESN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NESN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio25.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NESN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NESN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 76.00
CHF 91.26
+20.1%
9.8%CHF 110.00CHF 80.00n/a23
Nov ’25CHF 82.72
CHF 92.83
+12.2%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.92
CHF 97.93
+15.3%
9.3%CHF 120.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.02
CHF 100.52
+10.4%
9.5%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.5%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.6%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.2%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.2%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00n/a24
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.6%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00n/a24
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.4%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7223
Oct ’24CHF 103.74
CHF 119.00
+14.7%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.9223
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.0225
Aug ’24CHF 106.88
CHF 120.02
+12.3%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.60
CHF 121.14
+12.6%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8824
Jun ’24CHF 108.78
CHF 121.83
+12.0%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.5624
May ’24CHF 114.52
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.46
CHF 119.62
+7.3%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.7524
Mar ’24CHF 105.60
CHF 120.08
+13.7%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.5425
Feb ’24CHF 111.02
CHF 119.95
+8.0%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.3524
Jan ’24CHF 107.14
CHF 118.75
+10.8%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5124
Dec ’23CHF 113.72
CHF 119.04
+4.7%
9.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 98.9524
Nov ’23CHF 108.44
CHF 119.36
+10.1%
9.4%CHF 135.00CHF 95.00CHF 99.3825

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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