Nestlé S.A.

SWX:NESN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 236.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Nestlé Évaluation

Le site NESN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NESN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NESN (CHF90.18) is trading below our estimate of fair value (CHF152.95)

Significativement en dessous de la juste valeur: NESN is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NESN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16.3x
Ratio PEG3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NESN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NESN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
36.8x6.4%CHF 25.3b
BARN Barry Callebaut
26.5x25.0%CHF 7.6b
EMMN Emmi
24.4x15.3%CHF 4.7b
BELL Bell Food Group
12.7x-0.7%CHF 1.6b
NESN Nestlé
21.1x6.5%CHF 236.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the peer average (25.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NESN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NESN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the European Food industry average (15.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NESN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NESN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.1x
Juste PE Ratio29.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NESN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.3x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NESN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 90.18
CHF 100.52
+11.5%
8.8%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.5%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.6%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.2%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.2%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00n/a24
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.6%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00n/a24
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.4%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00n/a23
Oct ’24CHF 103.74
CHF 119.00
+14.7%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00n/a23
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00n/a25
Aug ’24CHF 106.88
CHF 120.02
+12.3%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.60
CHF 121.14
+12.6%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8824
Jun ’24CHF 108.78
CHF 121.83
+12.0%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.5624
May ’24CHF 114.52
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.46
CHF 119.62
+7.3%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.7524
Mar ’24CHF 105.60
CHF 120.08
+13.7%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.5425
Feb ’24CHF 111.02
CHF 119.95
+8.0%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.3524
Jan ’24CHF 107.14
CHF 118.75
+10.8%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5124
Dec ’23CHF 113.72
CHF 119.04
+4.7%
9.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 98.9524
Nov ’23CHF 108.44
CHF 119.36
+10.1%
9.4%CHF 135.00CHF 95.00CHF 99.3825
Oct ’23CHF 107.08
CHF 124.04
+15.8%
9.7%CHF 142.00CHF 100.00CHF 103.7425
Sep ’23CHF 112.96
CHF 124.96
+10.6%
9.8%CHF 142.00CHF 100.00CHF 105.4625
Aug ’23CHF 116.44
CHF 124.64
+7.0%
9.8%CHF 142.00CHF 100.00CHF 106.8825

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y