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Nestlé Évaluation
Le site NESN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NESN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NESN (CHF90.18) is trading below our estimate of fair value (CHF152.95)
Significativement en dessous de la juste valeur: NESN is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NESN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 236.39b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NESN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.1x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 36.8x | 6.4% | CHF 25.3b |
BARN Barry Callebaut | 26.5x | 25.0% | CHF 7.6b |
EMMN Emmi | 24.4x | 15.3% | CHF 4.7b |
BELL Bell Food Group | 12.7x | -0.7% | CHF 1.6b |
NESN Nestlé | 21.1x | 6.5% | CHF 236.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the peer average (25.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NESN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NESN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the European Food industry average (15.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NESN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.1x |
Juste PE Ratio | 29.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NESN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 90.18 | CHF 100.52 +11.5% | 8.8% | CHF 120.00 | CHF 87.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | CHF 89.14 | CHF 100.61 +12.9% | 8.6% | CHF 120.00 | CHF 87.00 | n/a | 23 |
Jul ’25 | CHF 91.88 | CHF 106.04 +15.4% | 9.3% | CHF 123.00 | CHF 86.00 | n/a | 23 |
Jun ’25 | CHF 95.56 | CHF 107.48 +12.5% | 8.7% | CHF 123.00 | CHF 86.00 | n/a | 23 |
May ’25 | CHF 92.20 | CHF 108.33 +17.5% | 9.2% | CHF 124.00 | CHF 84.50 | n/a | 23 |
Apr ’25 | CHF 95.75 | CHF 108.80 +13.6% | 8.9% | CHF 124.00 | CHF 84.50 | n/a | 23 |
Mar ’25 | CHF 92.54 | CHF 108.50 +17.2% | 8.7% | CHF 124.00 | CHF 86.00 | n/a | 24 |
Feb ’25 | CHF 98.35 | CHF 112.31 +14.2% | 10.2% | CHF 126.00 | CHF 86.00 | n/a | 24 |
Jan ’25 | CHF 97.51 | CHF 113.00 +15.9% | 9.8% | CHF 127.00 | CHF 86.00 | n/a | 24 |
Dec ’24 | CHF 98.95 | CHF 115.38 +16.6% | 8.4% | CHF 130.00 | CHF 97.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | CHF 99.38 | CHF 116.65 +17.4% | 8.1% | CHF 130.00 | CHF 97.00 | n/a | 23 |
Oct ’24 | CHF 103.74 | CHF 119.00 +14.7% | 9.1% | CHF 135.00 | CHF 97.00 | n/a | 23 |
Sep ’24 | CHF 105.46 | CHF 120.06 +13.8% | 8.0% | CHF 135.00 | CHF 97.00 | n/a | 25 |
Aug ’24 | CHF 106.88 | CHF 120.02 +12.3% | 8.3% | CHF 135.00 | CHF 97.00 | CHF 89.14 | 24 |
Jul ’24 | CHF 107.60 | CHF 121.14 +12.6% | 8.0% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | CHF 91.88 | 24 |
Jun ’24 | CHF 108.78 | CHF 121.83 +12.0% | 7.8% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | CHF 95.56 | 24 |
May ’24 | CHF 114.52 | CHF 121.29 +5.9% | 8.3% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 92.20 | 24 |
Apr ’24 | CHF 111.46 | CHF 119.62 +7.3% | 8.3% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 95.75 | 24 |
Mar ’24 | CHF 105.60 | CHF 120.08 +13.7% | 8.0% | CHF 135.00 | CHF 100.00 | CHF 92.54 | 25 |
Feb ’24 | CHF 111.02 | CHF 119.95 +8.0% | 8.2% | CHF 135.00 | CHF 100.00 | CHF 98.35 | 24 |
Jan ’24 | CHF 107.14 | CHF 118.75 +10.8% | 9.1% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 97.51 | 24 |
Dec ’23 | CHF 113.72 | CHF 119.04 +4.7% | 9.3% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 98.95 | 24 |
Nov ’23 | CHF 108.44 | CHF 119.36 +10.1% | 9.4% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 99.38 | 25 |
Oct ’23 | CHF 107.08 | CHF 124.04 +15.8% | 9.7% | CHF 142.00 | CHF 100.00 | CHF 103.74 | 25 |
Sep ’23 | CHF 112.96 | CHF 124.96 +10.6% | 9.8% | CHF 142.00 | CHF 100.00 | CHF 105.46 | 25 |
Aug ’23 | CHF 116.44 | CHF 124.64 +7.0% | 9.8% | CHF 142.00 | CHF 100.00 | CHF 106.88 | 25 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.