The Coca-Cola Company

SWX:KO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 236.2b

Coca-Cola Évaluation

Le site KO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KO ( CHF60.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF99.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KO?

Mesure clé : Comme KO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KO?
Ratio PE25.6x
Les revenusUS$10.41b
Capitalisation boursièreUS$265.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.7x
NESN Nestlé
17.9x4.9%CHF 201.0b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.5x6.2%CHF 23.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KO Coca-Cola
25.6x8.4%CHF 266.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KO 25.6xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 60.01
CHF 64.43
+7.4%
7.3%CHF 73.63CHF 55.44n/a24
Nov ’25CHF 60.01
CHF 64.43
+7.4%
7.3%CHF 73.63CHF 55.44n/a24
Oct ’25CHF 60.01
CHF 61.85
+3.1%
7.4%CHF 71.94CHF 54.16n/a25
Sep ’25CHF 60.01
CHF 60.04
+0.06%
5.4%CHF 66.07CHF 50.82n/a25
Aug ’25CHF 60.01
CHF 62.04
+3.4%
5.4%CHF 69.12CHF 53.17n/a25
Jul ’25CHF 60.01
CHF 60.69
+1.1%
6.1%CHF 69.66CHF 53.58n/a26
Jun ’25CHF 60.01
CHF 60.73
+1.2%
5.5%CHF 66.98CHF 54.31n/a23
May ’25CHF 60.01
CHF 61.48
+2.4%
5.5%CHF 68.02CHF 55.15n/a24
Apr ’25CHF 60.01
CHF 59.36
-1.1%
5.1%CHF 66.45CHF 53.88n/a23
Mar ’25CHF 60.01
CHF 58.06
-3.2%
5.2%CHF 65.13CHF 52.81n/a23
Feb ’25CHF 60.01
CHF 56.39
-6.0%
5.5%CHF 63.84CHF 50.90n/a23
Jan ’25CHF 60.01
CHF 56.05
-6.6%
6.0%CHF 64.18CHF 51.17n/a23
Dec ’24CHF 60.01
CHF 56.06
-6.6%
6.0%CHF 64.67CHF 51.56n/a23
Nov ’24CHF 60.01
CHF 57.75
-3.8%
5.9%CHF 66.72CHF 53.19CHF 60.0122
Oct ’24CHF 60.01
CHF 63.48
+5.8%
6.0%CHF 69.58CHF 54.93CHF 60.0122
Sep ’24CHF 60.01
CHF 61.24
+2.0%
6.0%CHF 66.76CHF 50.95CHF 60.0123
Aug ’24CHF 60.01
CHF 60.45
+0.7%
6.0%CHF 66.07CHF 50.42CHF 60.0123
Jul ’24CHF 60.01
CHF 62.41
+4.0%
5.9%CHF 67.48CHF 52.18CHF 60.0123
Jun ’24CHF 60.01
CHF 62.58
+4.3%
6.2%CHF 69.28CHF 52.19CHF 60.0124
May ’24CHF 60.01
CHF 61.91
+3.2%
6.2%CHF 68.85CHF 51.86CHF 60.0125
Apr ’24CHF 60.01
CHF 61.97
+3.3%
6.5%CHF 70.50CHF 53.11CHF 60.0126
Mar ’24CHF 60.00
CHF 63.90
+6.5%
6.3%CHF 72.45CHF 54.57CHF 60.0125
Feb ’24CHF 56.50
CHF 62.44
+10.5%
6.5%CHF 71.02CHF 53.50CHF 60.0123
Jan ’24CHF 56.50
CHF 62.39
+10.4%
7.1%CHF 71.56CHF 53.90CHF 60.0124
Dec ’23CHF 56.50
CHF 62.41
+10.5%
7.5%CHF 73.09CHF 54.35CHF 60.0125
Nov ’23CHF 56.50
CHF 66.65
+18.0%
7.4%CHF 78.11CHF 58.08CHF 60.0125

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

KWS SAAT SE KGaA

€1.9b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 264.00

7D

0%

1Y

-1.5%

Hocn

CHF 1.2m

Through its subsidiaries, provides semi-finished and finished food products for industrial customers and consumers worldwide.

HOCN

CHF 0.55

7D

10.0%

1Y

-97.1%