Visa Inc.

BRSE:003826452 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 551.8b

Visa Évaluation

Le site 003826452 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 003826452 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 003826452 ( CHF279.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF300.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 003826452 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 003826452?

Mesure clé : Comme 003826452 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 003826452. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 003826452 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 003826452?
Ratio PE31.7x
Les revenusUS$19.46b
Capitalisation boursièreUS$617.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 003826452 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 003826452 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.6x
MA Mastercard
39x12.0%US$477.2b
UBSG UBS Group
21.1x25.5%CHF 85.7b
PGHN Partners Group Holding
32.9x14.5%CHF 31.8b
FI Fiserv
37.6x18.6%US$114.8b
003826452 Visa
31.7x9.1%CHF 617.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 003826452 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 003826452 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
003826452 31.7xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 003826452 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 003826452 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

003826452 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.7x
Juste PE Ratio35.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 003826452 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 003826452 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 279.31
CHF 297.92
+6.7%
8.0%CHF 336.77CHF 246.17n/a35
Dec ’25CHF 278.07
CHF 285.89
+2.8%
6.6%CHF 319.04CHF 241.05n/a35
Nov ’25CHF 245.18
CHF 276.96
+13.0%
6.7%CHF 304.71CHF 230.71n/a35
Oct ’25CHF 233.86
CHF 259.53
+11.0%
6.2%CHF 278.16CHF 212.42n/a35
Sep ’25CHF 227.79
CHF 257.21
+12.9%
7.1%CHF 279.87CHF 212.87n/a34
Aug ’25CHF 231.98
CHF 267.16
+15.2%
7.1%CHF 291.53CHF 220.85n/a34
Jul ’25CHF 239.27
CHF 275.61
+15.2%
5.7%CHF 299.66CHF 237.04n/a34
Jun ’25CHF 244.36
CHF 280.56
+14.8%
6.0%CHF 305.13CHF 236.82n/a34
May ’25CHF 247.73
CHF 281.14
+13.5%
6.6%CHF 307.95CHF 239.01n/a35
Apr ’25n/a
CHF 272.61
0%
6.1%CHF 303.08CHF 235.23n/a34
Mar ’25CHF 249.40
CHF 265.42
+6.4%
5.7%CHF 289.31CHF 230.74n/a35
Feb ’25CHF 236.12
CHF 254.28
+7.7%
6.5%CHF 279.61CHF 223.00n/a35
Jan ’25n/a
CHF 241.40
0%
7.4%CHF 278.05CHF 188.22n/a35
Dec ’24CHF 224.56
CHF 241.92
+7.7%
6.7%CHF 284.57CHF 192.63CHF 278.0735
Nov ’24n/a
CHF 248.42
0%
6.9%CHF 293.01CHF 198.35CHF 245.1835
Oct ’24n/a
CHF 254.03
0%
7.9%CHF 307.57CHF 201.39CHF 233.8633
Sep ’24n/a
CHF 244.04
0%
7.5%CHF 295.87CHF 193.73CHF 227.7934
Aug ’24CHF 206.20
CHF 237.88
+15.4%
10.1%CHF 293.03CHF 143.90CHF 231.9835
Jul ’24CHF 211.20
CHF 239.09
+13.2%
5.8%CHF 269.03CHF 197.29CHF 239.2734
Jun ’24n/a
CHF 241.53
0%
5.9%CHF 271.30CHF 198.95CHF 244.3634
May ’24n/a
CHF 237.33
0%
9.4%CHF 268.86CHF 129.95CHF 247.7334
Apr ’24n/a
CHF 239.58
0%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68n/a34
Mar ’24n/a
CHF 239.58
0%
9.4%CHF 270.12CHF 133.68CHF 249.4034
Feb ’24n/a
CHF 239.64
0%
9.7%CHF 271.10CHF 134.16CHF 236.1234
Jan ’24n/a
CHF 229.73
0%
10.6%CHF 269.52CHF 134.76n/a32
Dec ’23n/a
CHF 233.44
0%
10.5%CHF 276.67CHF 138.34CHF 224.5631

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 18:41
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Visa Inc. est couverte par 81 analystes. 33 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research