Fiserv Évaluation
Le site FI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FI ( $212.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $188.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FI?
Mesure clé : Comme FI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.5x |
| Les revenus | US$3.06b |
| Capitalisation boursière | US$120.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.4x | ||
PYPL PayPal Holdings | 19.2x | 6.3% | US$86.0b |
SQ Block | 53.4x | 27.8% | US$52.3b |
FIS Fidelity National Information Services | 87.5x | 25.5% | US$47.3b |
GPN Global Payments | 21.6x | 10.9% | US$29.5b |
FI Fiserv | 39.5x | 18.7% | US$120.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.6x | -143.9% | US$494.84m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2x | n/a | US$598.94k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.5x |
| Juste PE Ratio | 25.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$212.74 | US$219.48 +3.2% | 8.5% | US$244.00 | US$160.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$202.05 | US$217.84 +7.8% | 9.1% | US$244.00 | US$160.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$181.31 | US$183.67 +1.3% | 6.3% | US$203.00 | US$155.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$174.60 | US$178.95 +2.5% | 7.9% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | US$161.39 | US$177.89 +10.2% | 7.7% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$147.14 | US$172.60 +17.3% | 7.6% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | US$149.76 | US$171.77 +14.7% | 8.5% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | US$148.86 | US$169.50 +13.9% | 8.5% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | US$158.57 | US$161.90 +2.1% | 8.1% | US$185.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$150.35 | US$158.89 +5.7% | 7.7% | US$185.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | US$143.94 | US$152.02 +5.6% | 9.2% | US$185.00 | US$128.70 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | US$132.84 | US$145.77 +9.7% | 10.5% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
| Dec ’24 | US$130.61 | US$141.76 +8.5% | 8.3% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$114.93 | US$140.46 +22.2% | 8.9% | US$175.00 | US$120.00 | US$202.05 | 32 |
| Oct ’24 | US$112.96 | US$141.73 +25.5% | 8.4% | US$170.00 | US$111.00 | US$181.31 | 30 |
| Sep ’24 | US$122.81 | US$141.97 +15.6% | 8.1% | US$170.00 | US$111.00 | US$174.60 | 31 |
| Aug ’24 | US$126.97 | US$140.94 +11.0% | 8.5% | US$170.00 | US$111.00 | US$161.39 | 32 |
| Jul ’24 | US$126.15 | US$134.64 +6.7% | 7.6% | US$160.00 | US$111.00 | US$147.14 | 32 |
| Jun ’24 | US$112.75 | US$133.37 +18.3% | 8.3% | US$160.00 | US$110.00 | US$149.76 | 31 |
| May ’24 | US$121.44 | US$132.94 +9.5% | 8.0% | US$155.00 | US$110.00 | US$148.86 | 31 |
| Apr ’24 | US$113.03 | US$127.29 +12.6% | 9.7% | US$154.00 | US$100.00 | US$158.57 | 31 |
| Mar ’24 | US$115.81 | US$127.03 +9.7% | 10.3% | US$154.00 | US$100.00 | US$150.35 | 32 |
| Feb ’24 | US$108.16 | US$118.81 +9.8% | 11.3% | US$152.00 | US$95.00 | US$143.94 | 32 |
| Jan ’24 | US$101.07 | US$120.66 +19.4% | 10.3% | US$152.00 | US$95.00 | US$132.84 | 32 |
| Dec ’23 | US$105.03 | US$120.97 +15.2% | 10.6% | US$152.00 | US$95.00 | US$130.61 | 32 |
| Nov ’23 | US$104.02 | US$121.03 +16.4% | 10.6% | US$152.00 | US$95.00 | US$114.93 | 32 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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