Fiserv, Inc.

NYSE:FI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$114.8b

Fiserv Évaluation

Le site FI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FI ( $202.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $184.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FI?

Mesure clé : Comme FI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FI?
Ratio PE37.6x
Les revenusUS$3.06b
Capitalisation boursièreUS$114.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.8x
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.2%US$85.7b
SQ Block
51.6x27.6%US$54.1b
FIS Fidelity National Information Services
79.3x25.2%US$43.3b
GPN Global Payments
20.6x10.8%US$28.2b
FI Fiserv
37.6x18.6%US$114.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$587.52m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.4xn/aUS$373.87k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FI 37.6xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.6x
Juste PE Ratio25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$202.26
US$229.67
+13.6%
10.3%US$278.00US$150.00n/a34
Dec ’25US$220.96
US$224.91
+1.8%
10.0%US$278.00US$150.00n/a34
Nov ’25US$202.05
US$217.54
+7.7%
9.5%US$244.00US$150.00n/a33
Oct ’25US$181.31
US$183.37
+1.1%
6.7%US$203.00US$150.00n/a33
Sep ’25US$174.60
US$178.65
+2.3%
8.2%US$200.00US$130.00n/a33
Aug ’25US$161.39
US$177.58
+10.0%
8.0%US$200.00US$130.00n/a32
Jul ’25US$147.14
US$172.31
+17.1%
7.8%US$200.00US$130.00n/a34
Jun ’25US$149.76
US$171.77
+14.7%
8.5%US$200.00US$130.00n/a33
May ’25US$148.86
US$169.50
+13.9%
8.5%US$200.00US$130.00n/a34
Apr ’25US$158.57
US$161.90
+2.1%
8.1%US$185.00US$130.00n/a34
Mar ’25US$150.35
US$158.89
+5.7%
7.7%US$185.00US$130.00n/a34
Feb ’25US$143.94
US$152.02
+5.6%
9.2%US$185.00US$128.70n/a34
Jan ’25US$132.84
US$145.77
+9.7%
10.5%US$185.00US$120.00n/a32
Dec ’24US$130.61
US$141.76
+8.5%
8.3%US$175.00US$120.00US$220.9631
Nov ’24US$114.93
US$140.46
+22.2%
8.9%US$175.00US$120.00US$202.0532
Oct ’24US$112.96
US$141.73
+25.5%
8.4%US$170.00US$111.00US$181.3130
Sep ’24US$122.81
US$141.97
+15.6%
8.1%US$170.00US$111.00US$174.6031
Aug ’24US$126.97
US$140.94
+11.0%
8.5%US$170.00US$111.00US$161.3932
Jul ’24US$126.15
US$134.64
+6.7%
7.6%US$160.00US$111.00US$147.1432
Jun ’24US$112.75
US$133.37
+18.3%
8.3%US$160.00US$110.00US$149.7631
May ’24US$121.44
US$132.94
+9.5%
8.0%US$155.00US$110.00US$148.8631
Apr ’24US$113.03
US$127.29
+12.6%
9.7%US$154.00US$100.00US$158.5731
Mar ’24US$115.81
US$127.03
+9.7%
10.3%US$154.00US$100.00US$150.3532
Feb ’24US$108.16
US$118.81
+9.8%
11.3%US$152.00US$95.00US$143.9432
Jan ’24US$101.07
US$120.66
+19.4%
10.3%US$152.00US$95.00US$132.8432
Dec ’23US$105.03
US$120.97
+15.2%
10.6%US$152.00US$95.00US$130.6132

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 02:27
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Fiserv, Inc. est couverte par 72 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research